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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.07 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 11.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.82%
Posición
102
Nuevas
7
Aumentadas
37
Reducidas
33
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CBRE Group
CBRE
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
Linde
LIN
|
+USD 5.38 M |
| 3 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+USD 3.9 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 3.91 M |
| 2 |
Jones Lang LaSalle
JLL
|
+USD 3.54 M |
| 3 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.87% |
| 2 | Tecnología | 10.81% |
| 3 | Materiales | 6.27% |
| 4 | Salud | 6.09% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BSCM
1
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 11.8 M | 5.05% |
557,249
-64,056
| -10% | -USD 1.37 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 11.7 M | 4.97% |
66,797
-604
| -0.9% | -USD 102 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 11.4 M | 4.86% |
540,074
-61,438
| -10% | -USD 1.31 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 11.2 M | 4.77% |
531,086
-53,838
| -9% | -USD 1.15 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 11 M | 4.69% |
526,563
-59,616
| -10% | -USD 1.27 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 7.3 M | 3.11% |
23,667
+3,785
| +19% | +USD 1.14 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 6.99 M | 2.98% |
42,860
-3,400
| -7% | -USD 525 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 6.63 M | 2.83% |
47,680
+7,720
| +19% | +USD 1.05 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
9
Dominion Energy
D
USD 57.3 mil M
| USD 6.52 M | 2.78% |
76,739
+6,202
| +9% | +USD 498 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.5 M | 2.77% |
29,209
+13,077
| +81% | +USD 3.27 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 6.43 M | 2.74% |
75,871
+13,284
| +21% | +USD 1.06 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
12
Ecolab
ECL
USD 80.9 mil M
| USD 6.28 M | 2.68% |
35,555
+20,747
| +140% | +USD 3.9 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 6.2 M | 2.64% |
61,065
-15,351
| -20% | -USD 1.33 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
14
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 6.06 M | 2.58% |
131,476
-12,576
| -9% | -USD 539 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 5.98 M | 2.55% |
18,728
+17,392
| +1,302% | +USD 5.38 M |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
16
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 5.82 M | 2.48% |
63,953
+22,521
| +54% | +USD 2.13 M |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
CBRE Group
CBRE
USD 35.7 mil M
| USD 5.57 M | 2.37% |
60,838
+58,760
| +2,828% | +USD 5.72 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 5.41 M | 2.31% |
29,522
+4,274
| +17% | +USD 791 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 5.35 M | 2.28% |
9,286
+1,761
| +23% | +USD 924 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
USD 13.7 mil M
| USD 4.58 M | 1.95% |
+68,705
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 4.55 M | 1.94% |
10,305
-2,269
| -18% | -USD 920 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSJM
22
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 4.26 M | 1.82% |
185,821
-15,868
| -8% | -USD 365 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 4.18 M | 1.78% |
232,986
+11,778
| +5% | +USD 209 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
|
BSJN
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 4.08 M | 1.74% |
166,576
-13,620
| -8% | -USD 337 k |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 4.04 M | 1.72% |
75,957
+7,719
| +11% | +USD 444 k |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T1 2022
Al cierre de T1 2022, S.E.E.D. Planning Group mantenía 102 posiciones por un valor de USD 235 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 11.1 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CoStar Group: 68,705 acciones con un valor de USD 4.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
La mayor reducción de posición fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, por un valor estimado de USD 3.91 M.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T1 2022 fue CoStar Group: 68,705 acciones por un valor de USD 4.58 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en CBRE Group durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 5.72 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T1 2022 fue en VanEck Morningstar Wide Moat ETF, con un recorte estimado de USD 3.91 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T1 2022, con una venta estimada de USD 2.29 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 39% de su cartera de USD 235 M en T1 2022.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2022.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T1 2022, presentado el 26 abr 2022.