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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 214 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.96 M
(-3.2%)
Flujo de capital
+USD 3.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.92%
Posición
86
Nuevas
3
Aumentadas
42
Reducidas
25
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
BSJO
|
+USD 913 k |
| 3 |
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
|
+USD 904 k |
| 4 |
BSJN
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
|
+USD 897 k |
| 5 |
BSJM
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
|
+USD 876 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
BSCN
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 495 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.03% |
| 2 | Tecnología | 10.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 6.59% |
| 4 | Industriales | 6.58% |
| 5 | Materiales | 6.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 12.4 M | 5.81% |
89,866
-2,129
| -2% | -USD 334 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSCM
2
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 7.95 M | 3.72% |
375,457
-76,190
| -17% | -USD 1.62 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSCN
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 7.88 M | 3.69% |
377,783
-69,724
| -16% | -USD 1.46 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 7.73 M | 3.62% |
379,187
-65,233
| -15% | -USD 1.35 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| USD 7.68 M | 3.59% |
385,050
-62,568
| -14% | -USD 1.28 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.82 M | 3.19% |
29,261
+983
| +3% | +USD 260 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 6.72 M | 3.14% |
85,752
-5,408
| -6% | -USD 459 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 6.67 M | 3.12% |
59,013
-112
| -0.2% | -USD 14.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 6.54 M | 3.06% |
68,398
+6,318
| +10% | +USD 701 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
Ecolab
ECL
USD 80.8 mil M
| USD 6.39 M | 2.99% |
44,277
+2,102
| +5% | +USD 341 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 6.24 M | 2.92% |
104,109
+19,532
| +23% | +USD 1.31 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 5.99 M | 2.8% |
22,230
+1,454
| +7% | +USD 418 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
13
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| USD 5.82 M | 2.72% |
86,189
+3,949
| +5% | +USD 313 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 5.8 M | 2.71% |
21,033
+345
| +2% | +USD 102 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
15
Estee Lauder
EL
USD 37.6 mil M
| USD 5.71 M | 2.67% |
26,456
+193
| +0.7% | +USD 49.3 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
16
Dominion Energy
D
USD 54.8 mil M
| USD 5.7 M | 2.67% |
82,549
-535
| -0.6% | -USD 43.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 5.65 M | 2.64% |
11,965
-702
| -6% | -USD 365 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 5.41 M | 2.53% |
50,664
-2,012
| -4% | -USD 221 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 5.37 M | 2.51% |
39,602
+4,640
| +13% | +USD 752 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
USD 68.1 mil M
| USD 5.34 M | 2.5% |
33,953
+1,380
| +4% | +USD 240 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
21
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 4.87 M | 2.28% |
131,155
+164
| +0.1% | +USD 6.92 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
CoStar Group
CSGP
USD 13.3 mil M
| USD 4.62 M | 2.16% |
66,364
-1,768
| -3% | -USD 123 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
US Bancorp
USB
USD 92 mil M
| USD 4.56 M | 2.13% |
113,168
+10,797
| +11% | +USD 500 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
BSJM
24
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| USD 4.38 M | 2.05% |
199,344
+39,485
| +25% | +USD 876 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
BSJN
25
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 High Yield Corporate Bond ETF
BSJN
| USD 4.17 M | 1.95% |
182,564
+38,315
| +27% | +USD 897 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
EL
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T3 2022
Al cierre de T3 2022, S.E.E.D. Planning Group mantenía 86 posiciones valuadas en USD 214 M, un 3.2% menos que los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de S.E.E.D. Planning Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 42, 25 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 5,241 acciones con un valor de USD 231 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T3 2022 fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 5,241 acciones por un valor de USD 231 k.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en VanEck Morningstar Wide Moat ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T3 2022 fue en Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en AbbVie en T3 2022, con una venta estimada de USD 495 k.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 36% de su cartera de USD 214 M en T3 2022.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2022.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 214 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T3 2022, presentado el 20 oct 2022.