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S.E.E.D. Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
19.42%
Rendimiento estimado a 1 año
7.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.38%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.1 M
(-10%)
Flujo de capital
+USD 7.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.62%
Posición
62
Nuevas
9
Aumentadas
23
Reducidas
15
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+USD 6.84 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
|
+USD 5.32 M |
| 3 |
Ecolab
ECL
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.06 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 2.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
|
+USD 5.06 M |
| 3 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 2.41 M |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 2.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 41.37% |
| 2 | Tecnología | 9.66% |
| 3 | Salud | 6.15% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| 5 | Servicios públicos | 5.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12 mil M
| USD 5.82 M | 5.65% |
+133,047
| Nuevas | +USD 6.84 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 5.58 M | 5.41% |
87,688
-5,460
| -6% | -USD 402 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
3
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| USD 5.28 M | 5.13% |
251,845
+14,385
| +6% | +USD 303 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCM
4
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| USD 5.25 M | 5.1% |
247,777
+15,157
| +7% | +USD 323 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
BSCN
5
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| USD 5.21 M | 5.06% |
251,186
+15,790
| +7% | +USD 333 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| USD 5.18 M | 5.03% |
+250,866
| Nuevas | +USD 5.32 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 4.11 M | 3.99% |
402,660
-799,566
| -67% | -USD 9.7 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 3.36 M | 3.27% |
21,337
-2,402
| -10% | -USD 395 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 3.24 M | 3.15% |
33,240
+1,240
| +4% | +USD 120 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 2.92 M | 2.84% |
17,531
+2,473
| +16% | +USD 484 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
11
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 2.9 M | 2.81% |
48,144
+38,956
| +424% | +USD 2.45 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 2.86 M | 2.77% |
11,457
+661
| +6% | +USD 182 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 2.84 M | 2.75% |
48,800
+3,440
| +8% | +USD 233 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
14
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 2.78 M | 2.7% |
95,638
+18,670
| +24% | +USD 692 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 2.7 M | 2.62% |
59,583
+29,923
| +101% | +USD 2.17 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
16
Agilent Technologies
A
USD 49.3 mil M
| USD 2.62 M | 2.54% |
36,586
+7,848
| +27% | +USD 630 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 2.55 M | 2.48% |
+21,237
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 2.54 M | 2.47% |
+16,301
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 2.5 M | 2.43% |
+19,826
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
20
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.9 mil M
| USD 2.43 M | 2.36% |
24,072
+7,102
| +42% | +USD 1.07 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
21
Corteva
CTVA
USD 7940 M
| USD 2.38 M | 2.31% |
+101,229
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Capital One
COF
USD 121 mil M
| USD 2.11 M | 2.05% |
41,918
+11,691
| +39% | +USD 1.03 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 2.08 M | 2.02% |
6,146
+1,425
| +30% | +USD 560 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
24
Dominion Energy
D
USD 60.3 mil M
| USD 2.04 M | 1.98% |
28,184
+4,803
| +21% | +USD 392 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
25
Equinix
EQIX
USD 100 mil M
| USD 1.99 M | 1.93% |
3,182
-981
| -24% | -USD 587 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DI
EL
HWM
Revisión del portafolio de S.E.E.D. Planning Group en T1 2020
Al cierre de T1 2020, S.E.E.D. Planning Group mantenía 62 posiciones valuadas en USD 103 M, un 10% menos que los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
S.E.E.D. Planning Group destinó USD 7.1 M de nuevo capital neto durante T1 2020, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF: 133,047 acciones con un valor de USD 5.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 41% de los activos, por debajo del 43% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large- Cap ETF, por un valor estimado de USD 9.7 M.
- La mayor compra de S.E.E.D. Planning Group en T1 2020 fue VanEck Morningstar Wide Moat ETF: 133,047 acciones por un valor de USD 5.82 M.
- S.E.E.D. Planning Group fue quien más aumentó su posición en NextEra Energy durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 2.45 M.
- La mayor reducción de S.E.E.D. Planning Group durante T1 2020 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- S.E.E.D. Planning Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 5.06 M.
- Las diez principales posiciones de S.E.E.D. Planning Group representan 45% de su cartera de USD 103 M en T1 2020.
- S.E.E.D. Planning Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2020.
- El valor de la cartera de S.E.E.D. Planning Group cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de S.E.E.D. Planning Group correspondiente a T1 2020, presentado el 17 abr 2020.