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HWM
HFR Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 410 M
Rotación
7.55%
Rendimiento estimado a 1 año
7.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 410 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.34 M
(+0.57%)
Flujo de capital
-USD 6.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.83%
Posición
53
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
33
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tootsie Roll Industries
TR
|
+USD 225 k |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 220 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 218 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 201 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 909 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 767 k |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+USD 536 k |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 482 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 455 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 20.03% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.16% |
| 3 | Tecnología | 15.65% |
| 4 | Finanzas | 11.16% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 22.6 M | 5.51% |
255,954
-7,430
| -3% | -USD 536 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 22.3 M | 5.45% |
77,226
-2,683
| -3% | -USD 767 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22 M | 5.37% |
92,387
-1,635
| -2% | -USD 410 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 19.6 M | 4.79% |
129,485
-5,747
| -4% | -USD 909 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 16.7 M | 4.08% |
17,850
-457
| -2% | -USD 455 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
6
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 16.4 M | 4% |
96,378
-1,032
| -1% | -USD 178 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 15.5 M | 3.78% |
167,634
-2,632
| -2% | -USD 240 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15.3 M | 3.74% |
44,666
-621
| -1% | -USD 199 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 14.8 M | 3.61% |
25,825
-215
| -0.8% | -USD 109 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 14.3 M | 3.5% |
97,734
-2,443
| -2% | -USD 356 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 13.9 M | 3.38% |
61,777
-1,144
| -2% | -USD 249 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 13.6 M | 3.32% |
37,596
-424
| -1% | -USD 145 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 12.7 M | 3.1% |
53,284
-657
| -1% | -USD 144 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 12.6 M | 3.08% |
46,325
-479
| -1% | -USD 126 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 12.5 M | 3.04% |
55,935
-1,010
| -2% | -USD 225 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 12.1 M | 2.95% |
24,144
-354
| -1% | -USD 170 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 11.9 M | 2.9% |
93,901
-3,820
| -4% | -USD 482 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 11.7 M | 2.87% |
100,542
-1,054
| -1% | -USD 120 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
19
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2873 M
| USD 11.7 M | 2.85% |
295,263
+5,554
| +2% | +USD 225 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 11.4 M | 2.79% |
130,427
-1,153
| -0.9% | -USD 104 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 11.1 M | 2.72% |
266,580
-2,028
| -0.8% | -USD 104 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 10.9 M | 2.66% |
98,108
-330
| -0.3% | -USD 34.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 10.7 M | 2.6% |
36,334
-156
| -0.4% | -USD 45.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 10.6 M | 2.6% |
47,551
-170
| -0.4% | -USD 36.3 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 9.47 M | 2.31% |
106,782
-3,569
| -3% | -USD 310 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PFG
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DI
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GIP
Revisión del portafolio de HFR Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HFR Wealth Management mantenía 53 posiciones por un valor de USD 410 M, un aumento de 0.57% frente a los USD 407 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HFR Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 3 y 33 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 544 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue TJX Companies, por un valor estimado de USD 909 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de HFR Wealth Management en T2 2026 fue Microsoft: 544 acciones por un valor de USD 203 k.
- HFR Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Tootsie Roll Industries durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 225 k.
- La mayor reducción de HFR Wealth Management durante T2 2026 fue en TJX Companies, con un recorte estimado de USD 909 k.
- Las diez principales posiciones de HFR Wealth Management representan 44% de su cartera de USD 410 M en T2 2026.
- HFR Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HFR Wealth Management aumentó 0.57% respecto al trimestre anterior, hasta USD 410 M.
Según el Informe 13F de HFR Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.