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FA
FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.04 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 9.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.75%
Posición
121
Nuevas
3
Aumentadas
71
Reducidas
22
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 993 k |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 883 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 808 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 897 k |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 580 k |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 267 k |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+USD 238 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.03% |
| 2 | Tecnología | 0.87% |
| 3 | Finanzas | 0.46% |
| 4 | Atención médica | 0.46% |
| 5 | Industriales | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 43.1 M | 11.3% |
465,370
+6,330
| +1% | +USD 565 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 32.8 M | 8.6% |
395,672
+4,926
| +1% | +USD 414 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 31.3 M | 8.21% |
135,258
+1,016
| +0.8% | +USD 244 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 22.4 M | 5.88% |
249,139
+12,624
| +5% | +USD 1.1 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 15.5 M | 4.05% |
205,021
+5,648
| +3% | +USD 441 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15.3 M | 4.02% |
162,365
+10,218
| +7% | +USD 993 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 14.9 M | 3.9% |
44,065
+1,656
| +4% | +USD 578 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 13.9 M | 3.65% |
191,307
+10,746
| +6% | +USD 808 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 12.1 M | 3.17% |
134,870
+6,716
| +5% | +USD 651 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 11.3 M | 2.96% |
316,737
+16,574
| +6% | +USD 608 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 9.8 M | 2.58% |
210,081
-4,525
| -2% | -USD 215 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 9.03 M | 2.37% |
176,878
+11,454
| +7% | +USD 584 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 8.76 M | 2.29% |
348,469
+8,567
| +3% | +USD 222 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 8.42 M | 2.21% |
88,648
-659
| -0.7% | -USD 63.3 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.35 M | 2.19% |
22,322
-467
| -2% | -USD 175 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.58 M | 1.72% |
93,199
+2,520
| +3% | +USD 181 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.88 M | 1.54% |
81,765
+434
| +0.5% | +USD 32.7 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.74 M | 1.24% |
19,106
-350
| -2% | -USD 88.5 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
19
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
USD 132 M
| USD 4.27 M | 1.12% |
153,436
-160
| -0.1% | -USD 4.42 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 4.04 M | 1.06% |
11,479
+125
| +1% | +USD 43.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.86 M | 1.01% |
107,439
-985
| -0.9% | -USD 34.5 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.76 M | 0.99% |
5,082
-25
| -0.5% | -USD 17.9 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 3.62 M | 0.95% |
81,471
+1,541
| +2% | +USD 70.8 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
24
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 3.45 M | 0.9% |
70,136
+17,751
| +34% | +USD 883 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.29 M | 0.86% |
74,677
+8,888
| +14% | +USD 403 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de FC Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FC Advisory mantenía 121 posiciones por un valor de USD 382 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FC Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 71, 22 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6,602 acciones con un valor de USD 473 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 897 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FC Advisory en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6,602 acciones por un valor de USD 473 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 580 k.
- FC Advisory cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 897 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 56% de su cartera de USD 382 M en T3 2026.
- FC Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.