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FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.91 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 860 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.73%
Posición
34
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+USD 400 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 217 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 206 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 177 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 140 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 252 k |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+USD 224 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 110 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 89.9 k |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 74.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 19.3 M | 14.49% |
171,665
+278
| +0.2% | +USD 31.3 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.8 mil M
| USD 11.8 M | 8.85% |
674,005
-14,465
| -2% | -USD 252 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 11.7 M | 8.77% |
257,060
+731
| +0.3% | +USD 32.7 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 10.9 M | 8.17% |
124,208
-1,025
| -0.8% | -USD 89.9 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.1 mil M
| USD 10.8 M | 8.1% |
118,242
+904
| +0.8% | +USD 81.1 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 7.3 M | 5.48% |
130,202
-1,962
| -1% | -USD 110 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1240 M
| USD 6.65 M | 4.99% |
133,507
+389
| +0.3% | +USD 19.8 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 6.5 M | 4.88% |
58,361
+771
| +1% | +USD 85.5 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 6.04 M | 4.53% |
111,874
+1,092
| +1% | +USD 58.8 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 5.96 M | 4.48% |
56,464
+1,189
| +2% | +USD 125 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 5.38 M | 4.04% |
61,657
+489
| +0.8% | +USD 42.1 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 4.05 M | 3.04% |
77,486
+3,466
| +5% | +USD 177 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 3.58 M | 2.69% |
27,191
+156
| +0.6% | +USD 20.3 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 3.58 M | 2.68% |
129,515
-1,356
| -1% | -USD 37.8 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 3.49 M | 2.62% |
214,435
+1,950
| +0.9% | +USD 32.1 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5315 M
| USD 3.14 M | 2.36% |
66,374
-1,575
| -2% | -USD 74.1 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.89 M | 1.42% |
22,423
-530
| -2% | -USD 44.6 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.2 mil M
| USD 1.73 M | 1.3% |
15,365
+270
| +2% | +USD 30.6 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 1.24 M | 0.93% |
39,975
-425
| -1% | -USD 13.1 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.18 M | 0.88% |
62,892
+7,542
| +14% | +USD 140 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
AMU
21
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 1.03 M | 0.78% |
52,138
-11,347
| -18% | -USD 224 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 872 k | 0.65% |
7,345
+8
| +0.1% | +USD 923 |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3846 M
| USD 871 k | 0.65% |
29,362
+358
| +1% | +USD 10.6 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 772 k | 0.58% |
8,616
-269
| -3% | -USD 24.1 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 583 k | 0.44% |
6,705
+124
| +2% | +USD 10.8 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de FC Advisory en T3 2016
Al cierre de T3 2016, FC Advisory mantenía 34 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 3% frente a los USD 129 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de FC Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 22 y 9 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF: 17,601 acciones con un valor de USD 399 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 252 k.
- La mayor compra de FC Advisory en T3 2016 fue Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF: 17,601 acciones por un valor de USD 399 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Total International Stock ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 177 k.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T3 2016 fue en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 252 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 73% de su cartera de USD 133 M en T3 2016.
- FC Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2016.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.