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FC Advisory Portfolio-Positionen
AUM
382 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,91 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+860.295 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,73 %
Position
34
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+399.515 $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+216.846 $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+206.270 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+177.185 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+140.323 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+251.598 $ |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+224.450 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+109.716 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+89.935 $ |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+74.118 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 14,49 % |
171.665
+278
| +0,2 % | +31.258 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,5 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 8,85 % |
674.005
-14.465
| -2 % | -251.598 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 8,77 % |
257.060
+731
| +0,3 % | +32.677 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 8,17 % |
124.208
-1.025
| -0,8 % | -89.935 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 8,1 % |
118.242
+904
| +0,8 % | +81.108 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 5,48 % |
130.202
-1.962
| -1 % | -109.716 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 4,99 % |
133.507
+389
| +0,3 % | +19.795 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 4,88 % |
58.361
+771
| +1 % | +85.507 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 4,53 % |
111.874
+1.092
| +1 % | +58.770 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 4,48 % |
56.464
+1.189
| +2 % | +125.366 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 4,04 % |
61.657
+489
| +0,8 % | +42.062 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 3,04 % |
77.486
+3.466
| +5 % | +177.185 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 2,69 % |
27.191
+156
| +0,6 % | +20.315 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 2,68 % |
129.515
-1.356
| -1 % | -37.820 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 2,62 % |
214.435
+1.950
| +0,9 % | +32.087 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 2,36 % |
66.374
-1.575
| -2 % | -74.118 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 1,42 % |
22.423
-530
| -2 % | -44.613 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,3 % |
15.365
+270
| +2 % | +30.593 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,93 % |
39.975
-425
| -1 % | -13.136 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,88 % |
62.892
+7.542
| +14 % | +140.323 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
AMU
21
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| 1,03 Mio. $ | 0,78 % |
52.138
-11.347
| -18 % | -224.450 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,65 % |
7.345
+8
| +0,1 % | +923 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,76 Mrd. $
| 871.000 $ | 0,65 % |
29.362
+358
| +1 % | +10.648 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,58 % |
8.616
-269
| -3 % | -24.068 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 583.000 $ | 0,44 % |
6.705
+124
| +2 % | +10.805 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
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CM
Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt FC Advisory 34 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FC Advisory für Q3 2016 weist 3 neu, 22 erhöht und 9 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF: 17.601 Aktien im Wert von 399.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 251.598 $.
- Der größte Kauf von FC Advisory im Q3 2016 war Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF: 17.601 Aktien im Wert von 399.000 $.
- FC Advisory hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 177.185 $.
- Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 251.598 $.
- Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q3 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
- FC Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 133 Mio. $.
Auf Grundlage der von FC Advisory für Q3 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .