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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,92 Mio. $
Kapitalfluss %
5,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,75 %
Position
31
Neu
–
Aufgestockt
23
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,01 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+590.824 $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+547.618 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+531.173 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+482.372 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+128.132 $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+78.900 $
3
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+63.483 $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+27.056 $
5
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+23.156 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
18 Mio. $ 15,45 %
166.314
+4.880
+3 % +531.173 $
2015 Q1
3 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 8,4 %
225.067
+13.210
+6 % +590.824 $
2015 Q1
3 Quartale
MGK-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 8,36 %
585.700
+60.285
+11 % +1,01 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
BIV-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 8,31 %
116.385
+5.730
+5 % +482.372 $
2015 Q1
3 Quartale
VXF-Symbol
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
8,86 Mio. $ 7,62 %
105.790
+6.404
+6 % +547.618 $
2015 Q1
3 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
6,69 Mio. $ 5,76 %
126.561
+6.255
+5 % +331.479 $
2015 Q1
3 Quartale
VMBS-Symbol
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
5,94 Mio. $ 5,11 %
112.772
-1.195
-1 % -63.483 $
2015 Q1
3 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
5,78 Mio. $ 4,97 %
55.388
+2.964
+6 % +312.160 $
2015 Q1
3 Quartale
RWO-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,96 %
123.216
+5.500
+5 % +258.370 $
2015 Q1
3 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
5,59 Mio. $ 4,8 %
57.089
-1.291
-2 % -128.132 $
2015 Q1
3 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,92 %
56.593
+3.756
+7 % +312.271 $
2015 Q1
3 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,89 %
67.880
+7.721
+13 % +393.915 $
2015 Q1
3 Quartale
HDV-Symbol
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,71 %
214.695
-5.335
-2 % -78.900 $
2015 Q2
2 Quartale
VBK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,49 %
23.890
+2.153
+10 % +265.464 $
2015 Q1
3 Quartale
DGRO-Symbol
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,41 %
109.212
+14.134
+15 % +365.218 $
2015 Q1
3 Quartale
SRLN-Symbol
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,37 %
59.672
+6.472
+12 % +304.372 $
2015 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,54 %
22.124
+3.001
+16 % +244.222 $
2015 Q1
3 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,36 %
14.291
-26
-0,2 % -2.853 $
2015 Q1
3 Quartale
AMU
19
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
1,37 Mio. $ 1,18 %
75.293
-1.021
-1 % -19.716 $
2015 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
911.000 $ 0,78 %
8.145
-121
-1 % -13.497 $
2015 Q1
3 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
869.000 $ 0,75 %
49.008
+522
+1 % +9.350 $
2015 Q1
3 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
833.000 $ 0,72 %
29.890
+6.130
+26 % +175.135 $
2015 Q1
3 Quartale
HYMB-Symbol
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,86 Mrd. $
772.000 $ 0,66 %
27.062
+52
+0,2 % +1.472 $
2015 Q1
3 Quartale
VCIT-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
679.000 $ 0,58 %
8.070
+550
+7 % +46.746 $
2015 Q1
3 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
436.000 $ 0,37 %
65.952
+944
+1 % +6.299 $
2015 Q3
1 Quartal
1
2

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Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt FC Advisory 31 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

In Q4 2015 investierte FC Advisory 5,92 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 23 bestehende Positionen auf.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 128.132 $ geschätzt.

  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q4 2015 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 128.132 $.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q4 2015 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q4 2015 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .