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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,91 Mio. $
Kapitalfluss %
2,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,27 %
Position
115
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
25
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DMAX-Symbol
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
+2,53 Mio. $
2
MMAX-Symbol
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
+1,71 Mio. $
3
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,36 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+595.120 $
5
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+588.262 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+1,11 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+546.974 $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+542.921 $
4
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+435.394 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+377.165 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,02 %
2 Technologie 0,79 %
3 Finanzwesen 0,56 %
4 Gesundheitswesen 0,36 %
5 Versorger 0,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,3 Mrd. $
36 Mio. $ 11,12 %
491.680
-8.300
-2 % -546.974 $
2015 Q1
41 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,4 Mrd. $
27 Mio. $ 8,34 %
401.641
-4.370
-1 % -276.687 $
2015 Q1
41 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,1 Mrd. $
25,2 Mio. $ 7,79 %
130.937
-614
-0,5 % -109.040 $
2015 Q1
41 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,29 %
234.282
-1.416
-0,6 % -93.225 $
2015 Q1
41 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,24 %
138.479
-8
-0 % -784 $
2015 Q1
41 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,86 %
161.767
+1.426
+0,9 % +108.611 $
2015 Q1
41 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,72 %
188.560
+460
+0,2 % +28.049 $
2015 Q1
41 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,52 %
41.185
+28
+0,1 % +7.210 $
2015 Q1
41 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,2 %
116.358
-284
-0,2 % -25.048 $
2020 Q1
21 Quartale
USHY-Symbol
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,19 %
275.659
+4.114
+2 % +150.866 $
2022 Q3
11 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,97 %
194.103
+870
+0,5 % +42.815 $
2015 Q1
41 Quartale
SCHP-Symbol
12
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,55 %
309.565
+890
+0,3 % +23.549 $
2017 Q2
32 Quartale
IXUS-Symbol
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,5 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,3 %
96.173
+3.726
+4 % +272.033 $
2015 Q1
41 Quartale
FLOT-Symbol
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
7,42 Mio. $ 2,29 %
145.409
+26.682
+22 % +1,36 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
7,25 Mio. $ 2,24 %
23.866
-1.341
-5 % -377.165 $
2015 Q1
41 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,16 Mio. $ 1,59 %
90.443
+1.002
+1 % +53.672 $
2020 Q3
19 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,57 %
81.924
+5.874
+8 % +344.815 $
2015 Q1
41 Quartale
VV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,4 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,36 %
15.473
-1.125
-7 % -296.416 $
2019 Q4
22 Quartale
IWD-Symbol
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
4,27 Mio. $ 1,32 %
21.989
-46
-0,2 % -8.519 $
2015 Q1
41 Quartale
VMBS-Symbol
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,15 %
80.377
+178
+0,2 % +8.146 $
2015 Q1
41 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,99 %
109.516
+22.509
+26 % +595.120 $
2015 Q3
39 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
459 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,92 %
5.378
+5
+0,1 % +2.487 $
2015 Q1
41 Quartale
IUSB-Symbol
23
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,91 %
63.821
+172
+0,3 % +7.849 $
2022 Q2
12 Quartale
BSV-Symbol
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,89 %
36.647
+173
+0,5 % +13.526 $
2022 Q1
13 Quartale
HDV-Symbol
25
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,87 %
120.180
-5
-0 % -115 $
2015 Q2
40 Quartale
1
2 3 4 5

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Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM
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Parus Finance (UK)
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Grove Capital Management
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgefront Capital
Bridgefront Capital Austin, Texas 380 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cutler Capital Management
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts 385 Mio. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt FC Advisory 115 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q2 2025 weist 10 neu, 66 erhöht, 25 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF: 100.304 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Blackstone Senior Loan ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q2 2025 war iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF: 100.304 Aktien im Wert von 2,59 Mio. $.
  • FC Advisory hat seine Position in iShares Floating Rate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 546.974 $.
  • FC Advisory hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q2 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 324 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .