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FC Advisory Portfolio-Positionen
AUM
382 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,49 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+3,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,3 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+735.135 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+708.456 $ |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+402.366 $ |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+323.829 $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+264.397 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+199.795 $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+147.549 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+110.908 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+76.152 $ |
| 5 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+72.656 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 15,15 % |
166.437
+123
| +0,1 % | +13.461 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 8,63 % |
632.385
+46.685
| +8 % | +735.135 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 8,59 % |
242.363
+17.296
| +8 % | +708.456 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 8,46 % |
119.437
+3.052
| +3 % | +258.652 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 7,55 % |
110.995
+5.205
| +5 % | +402.366 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 5,74 % |
128.198
+1.637
| +1 % | +87.972 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 5,19 % |
129.018
+5.802
| +5 % | +264.397 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 4,79 % |
109.021
-3.751
| -3 % | -199.795 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 4,7 % |
54.620
-768
| -1 % | -76.152 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 4,5 % |
55.514
-1.575
| -3 % | -147.549 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 3,87 % |
57.707
+1.114
| +2 % | +88.440 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 2,88 % |
71.036
+3.156
| +5 % | +147.596 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 2,73 % |
213.055
-1.640
| -0,8 % | -24.362 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 2,65 % |
122.122
+12.910
| +12 % | +323.829 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 2,45 % |
25.121
+1.231
| +5 % | +136.954 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 2,39 % |
62.552
+2.880
| +5 % | +132.306 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1,49 % |
21.903
-221
| -1 % | -18.080 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,39 % |
15.135
+844
| +6 % | +93.926 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
AMU
19
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
70.714
-4.579
| -6 % | -72.656 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,93 % |
39.140
+9.250
| +31 % | +247.086 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 959.000 $ | 0,79 % |
54.048
+5.040
| +10 % | +84.479 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 838.000 $ | 0,69 % |
29.068
+2.006
| +7 % | +57.310 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 773.000 $ | 0,63 % |
7.077
-1.068
| -13 % | -110.908 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,58 % |
8.083
+13
| +0,2 % | +1.103 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,44 % |
6.557
+1.666
| +34 % | +130.620 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CM
Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt FC Advisory 32 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q1 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. FC Advisory hat eine neue Position eröffnet und keine Positionen geschlossen, sodass das Portfolio mit 32 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Der größte Kauf von FC Advisory im Q1 2016 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4.738 Aktien im Wert von 221.000 $.
- FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 735.135 $.
- Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q1 2016 entfiel auf Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 199.795 $.
- Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q1 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- FC Advisory hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von FC Advisory für Q1 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .