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FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,55 Mio. $
Kapitalfluss
+4,98 Mio. $
Kapitalfluss %
3,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,26 %
Position
32
Neu
–
Aufgestockt
25
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+935.066 $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+605.015 $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+549.675 $
4
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+534.449 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+501.131 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+203.000 $
2
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
+135.403 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+24.132 $
4
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+9.076 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+4.502 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
19,3 Mio. $ 14,92 %
171.387
+4.950
+3 % +549.675 $
2015 Q1
5 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,2 Mrd. $
11,5 Mio. $ 8,89 %
688.470
+56.085
+9 % +935.066 $
2015 Q1
5 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
11 Mio. $ 8,53 %
125.233
+5.796
+5 % +501.131 $
2015 Q1
5 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
11 Mio. $ 8,49 %
256.329
+13.966
+6 % +605.015 $
2015 Q1
5 Quartale
VXF-Symbol
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
10 Mio. $ 7,75 %
117.338
+6.343
+6 % +534.449 $
2015 Q1
5 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,3 Mrd. $
7,36 Mio. $ 5,69 %
132.164
+3.966
+3 % +217.005 $
2015 Q1
5 Quartale
RWO-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,19 Mrd. $
6,7 Mio. $ 5,18 %
133.118
+4.100
+3 % +200.912 $
2015 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
6,17 Mio. $ 4,77 %
57.590
+2.970
+5 % +314.757 $
2015 Q1
5 Quartale
VMBS-Symbol
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,6 Mrd. $
5,97 Mio. $ 4,61 %
110.782
+1.761
+2 % +94.279 $
2015 Q1
5 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
5,71 Mio. $ 4,41 %
55.275
-239
-0,4 % -24.132 $
2015 Q1
5 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
5,18 Mio. $ 4,01 %
61.168
+3.461
+6 % +287.626 $
2015 Q1
5 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,8 %
74.020
+2.984
+4 % +148.317 $
2015 Q1
5 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,76 %
130.871
+8.749
+7 % +234.816 $
2015 Q1
5 Quartale
HDV-Symbol
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,7 %
212.485
-570
-0,3 % -9.076 $
2015 Q2
4 Quartale
VBK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,59 %
27.035
+1.914
+8 % +232.162 $
2015 Q1
5 Quartale
SRLN-Symbol
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,46 %
67.949
+5.397
+9 % +252.223 $
2015 Q1
5 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,5 %
22.953
+1.050
+5 % +87.253 $
2015 Q1
5 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,33 %
15.095
-40
-0,3 % -4.502 $
2015 Q1
5 Quartale
AMU
19
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
1,27 Mio. $ 0,98 %
63.485
-7.229
-10 % -135.403 $
2015 Q1
5 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,93 %
40.400
+1.260
+3 % +36.955 $
2015 Q1
5 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
989.000 $ 0,76 %
55.350
+1.302
+2 % +23.184 $
2015 Q1
5 Quartale
HYMB-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,76 Mrd. $
867.000 $ 0,67 %
29.004
-64
-0,2 % -1.872 $
2015 Q1
5 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
794.000 $ 0,61 %
8.885
+802
+10 % +70.337 $
2015 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
789.000 $ 0,61 %
7.337
+260
+4 % +28.094 $
2015 Q1
5 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
559.000 $ 0,43 %
6.581
+24
+0,4 % +2.007 $
2015 Q3
3 Quartale
1
2

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Leeward Financial Partners Bellevue, Washington 381 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 382 Mio. $ AUM 25,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina 382 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VIG
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland 381 Mio. $ AUM 105,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt FC Advisory 32 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

In Q2 2016 investierte FC Advisory 4,98 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 25 bestehende Positionen auf.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ETRACS Alerian MLP Index ETN; sie wurde auf 135.403 $ geschätzt.

  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 935.066 $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q2 2016 entfiel auf ETRACS Alerian MLP Index ETN und belief sich schätzungsweise auf 135.403 $.
  • FC Advisory hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 203.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q2 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q2 2016 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .