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FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
8.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.09%
1年予想リターン
+8.35%
3年間の予想リターン
+46.65%
5年予想リターン
+31.2%
10年間の推定リターン
+102.3%
AUM
$1.29億
運用資産残高の伸び率
+$755万
(+6.2%)
資金フロー
+$498万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.26%
保有額
32
新規
–
買い増し
25
減少
6
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$93.5万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$60.5万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$55万 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$53.4万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$50.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$20.3万 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+$13.5万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$2.41万 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$9,076 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$4,502 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $1930万 | 14.92% |
171,387
+4,950
| +3% | +$55万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$335億
| $1149万 | 8.89% |
688,470
+56,085
| +9% | +$93.5万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$286億
| $1103万 | 8.53% |
125,233
+5,796
| +5% | +$50.1万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$665億
| $1098万 | 8.49% |
256,329
+13,966
| +6% | +$60.5万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $1002万 | 7.75% |
117,338
+6,343
| +6% | +$53.4万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $736万 | 5.69% |
132,164
+3,966
| +3% | +$21.7万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $670万 | 5.18% |
133,118
+4,100
| +3% | +$20.1万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $617万 | 4.77% |
57,590
+2,970
| +5% | +$31.5万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $597万 | 4.61% |
110,782
+1,761
| +2% | +$9.43万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $571万 | 4.41% |
55,275
-239
| -0.4% | -$2.41万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $518万 | 4.01% |
61,168
+3,461
| +6% | +$28.8万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$573億
| $362万 | 2.8% |
74,020
+2,984
| +4% | +$14.8万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$447億
| $357万 | 2.76% |
130,871
+8,749
| +7% | +$23.5万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $349万 | 2.7% |
212,485
-570
| -0.3% | -$9,076 |
2015 Q2
4四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $335万 | 2.59% |
27,035
+1,914
| +8% | +$23.2万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.5億
| $318万 | 2.46% |
67,949
+5,397
| +9% | +$25.2万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $194万 | 1.5% |
22,953
+1,050
| +5% | +$8.73万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$513億
| $172万 | 1.33% |
15,095
-40
| -0.3% | -$4,502 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
AMU
19
上場廃止
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| $127万 | 0.98% |
63,485
-7,229
| -10% | -$13.5万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $121万 | 0.93% |
40,400
+1,260
| +3% | +$3.7万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2254億
| $98.9万 | 0.76% |
55,350
+1,302
| +2% | +$2.32万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38億
| $86.7万 | 0.67% |
29,004
-64
| -0.2% | -$1,872 |
2015 Q1
5四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $79.4万 | 0.61% |
8,885
+802
| +10% | +$7.03万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $78.9万 | 0.61% |
7,337
+260
| +4% | +$2.81万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $55.9万 | 0.43% |
6,581
+24
| +0.4% | +$2,007 |
2015 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
CM
FC Advisoryの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、FC Advisoryは32銘柄を保有し、保有額は$1.29億でした。前四半期の$1.22億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
FC Advisoryは2016年第2四半期に純新規資金として$498万を投じ、既存の保有銘柄を25銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はETRACS Alerian MLP Index ETNで、推定$13.5万相当を売却しました。
- FC Advisoryは2016年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$93.5万でした。
- FC Advisoryが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はETRACS Alerian MLP Index ETNで、推定$13.5万相当を減らしました。
- FC Advisoryは2016年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.3万でした。
- 2016年第2四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.29億のポートフォリオの73%を占めています。
- FC Advisoryは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$1.29億となりました。
2016年10月31日に提出された、2016年第2四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。