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FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
8.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.72%
1年予想リターン
+8.35%
3年間の予想リターン
+46.65%
5年予想リターン
+31.2%
10年間の推定リターン
+102.3%
AUM
$1.12億
運用資産残高の伸び率
+$528万
(+4.9%)
資金フロー
+$736万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.58%
保有額
31
新規
1
買い増し
23
減少
4
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$344万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$113万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$81.5万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$76.1万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$69.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$345万 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$9.7万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$6.59万 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1.13万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $1748万 | 15.57% |
160,689
+7,405
| +5% | +$81.5万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$652億
| $1104万 | 9.84% |
227,388
+15,020
| +7% | +$76.1万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$289億
| $912万 | 8.12% |
108,717
+8,194
| +8% | +$69.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $904万 | 8.05% |
98,269
+7,048
| +8% | +$65.5万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$316億
| $829万 | 7.39% |
499,855
+66,665
| +15% | +$113万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$830億
| $656万 | 5.85% |
63,639
-628
| -1% | -$6.59万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $628万 | 5.59% |
118,857
-1,828
| -2% | -$9.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$854億
| $622万 | 5.54% |
118,788
+8,471
| +8% | +$45万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6715億
| $557万 | 4.96% |
52,014
+4,635
| +10% | +$50.6万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.7億
| $523万 | 4.66% |
114,157
+6,297
| +6% | +$30.5万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$180億
| $440万 | 3.92% |
49,547
+3,938
| +9% | +$35.6万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$161億
| $332万 | 2.95% |
+225,330
| 新規 | +$344万 |
2015 Q2
0四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$218億
| $268万 | 2.39% |
19,975
+3,244
| +19% | +$43.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
14
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$51.9億
| $243万 | 2.16% |
49,260
+8,568
| +21% | +$42.3万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $219万 | 1.95% |
84,782
+15,309
| +22% | +$40.7万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
AMU
16
上場廃止
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| $186万 | 1.66% |
74,436
+7,627
| +11% | +$20.9万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$565億
| $165万 | 1.47% |
29,943
+3,315
| +12% | +$19.1万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1675億
| $154万 | 1.37% |
18,961
+817
| +5% | +$6.72万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $152万 | 1.35% |
14,013
+45
| +0.3% | +$4,904 |
2015 Q1
1四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4451億
| $87.2万 | 0.78% |
8,148
+12
| +0.1% | +$1,305 |
2015 Q1
1四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2135億
| $78.1万 | 0.7% |
43,818
+6,132
| +16% | +$11.1万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.9億
| $72.6万 | 0.65% |
26,206
+134
| +0.5% | +$3,815 |
2015 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$686億
| $66.3万 | 0.59% |
7,769
+17
| +0.2% | +$1,471 |
2015 Q1
1四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$60.3億
| $49.3万 | 0.44% |
4,273
+34
| +0.8% | +$3,995 |
2015 Q1
1四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $49万 | 0.44% |
16,340
+25
| +0.2% | +$762 |
2015 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
CM
FC Advisoryの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、FC Advisoryは31銘柄を保有し、保有額は$1.12億でした。前四半期の$1.07億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
FC Advisoryは2015年第2四半期に純新規投資額として$736万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、保有株数は225,330株、評価額は$332万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$345万相当を売却しました。
- FC Advisoryが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、株数は225,330株、評価額は$332万でした。
- FC Advisoryは2015年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$113万でした。
- FC Advisoryが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Select Dividend ETFで、推定$345万相当を減らしました。
- 2015年第2四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.12億のポートフォリオの76%を占めています。
- FC Advisoryは2015年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$1.12億となりました。
2016年10月31日に提出された、2015年第2四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。