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FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
8.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.81%
1年予想リターン
+8.35%
3年間の予想リターン
+46.65%
5年予想リターン
+31.2%
10年間の推定リターン
+102.3%
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$607万
(+4.1%)
資金フロー
+$202万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.57%
保有額
46
新規
4
買い増し
29
減少
10
解消
–
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$28.5万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$24.8万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$22.6万 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+$20.8万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$19.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7.71万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$6.77万 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$5.38万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$5.2万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$4.57万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.6% |
| 2 | 金融 | 0.58% |
| 3 | 情報技術 | 0.28% |
| 4 | ヘルスケア | 0.23% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1737万 | 11.27% |
158,897
-476
| -0.3% | -$5.2万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$324億
| $1603万 | 10.4% |
719,905
-2,100
| -0.3% | -$4.57万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $1495万 | 9.7% |
273,204
+2,735
| +1% | +$14.7万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1392万 | 9.03% |
124,583
+1,331
| +1% | +$14.6万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1098万 | 7.12% |
130,975
+2,943
| +2% | +$24.8万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $809万 | 5.25% |
58,938
-576
| -1% | -$7.71万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $736万 | 4.78% |
135,420
+1,752
| +1% | +$9.6万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.8億
| $664万 | 4.31% |
135,834
+1,146
| +0.9% | +$5.53万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $629万 | 4.08% |
50,590
-559
| -1% | -$6.77万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $562万 | 3.65% |
64,462
+1,534
| +2% | +$13.5万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $535万 | 3.47% |
102,009
-312
| -0.3% | -$1.64万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $508万 | 3.29% |
80,523
+788
| +1% | +$4.9万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $501万 | 3.25% |
144,124
+2,783
| +2% | +$9.39万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $499万 | 3.24% |
31,039
+657
| +2% | +$10.3万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$164億
| $353万 | 2.29% |
195,785
-1,250
| -0.6% | -$2.19万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$52.2億
| $347万 | 2.25% |
73,624
+2,505
| +4% | +$11.9万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $210万 | 1.36% |
18,985
+349
| +2% | +$3.86万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $195万 | 1.27% |
70,410
-1,946
| -3% | -$5.38万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $193万 | 1.25% |
82,428
+1,854
| +2% | +$4.26万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $163万 | 1.06% |
19,993
+101
| +0.5% | +$8,250 |
2015 Q1
11四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $148万 | 0.96% |
39,095
+375
| +1% | +$1.39万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $115万 | 0.74% |
13,115
+583
| +5% | +$5.11万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $114万 | 0.74% |
7,299
+8
| +0.1% | +$1,221 |
2015 Q1
11四半期
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.2億
| $101万 | 0.66% |
36,320
+226
| +0.6% | +$6,300 |
2015 Q1
11四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $70.7万 | 0.46% |
80,032
-848
| -1% | -$7,288 |
2015 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
SI
FC Advisoryの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、FC Advisoryは46銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.48億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
FC Advisoryの2017年第4四半期の報告書には、新規 4件、29件増加しました、10件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄は Berkshire Hathaway Class A で、1株の評価額は $29.8万 でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$7.71万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- FC Advisoryが2017年第4四半期に最も多く購入した銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、1株（評価額は$29.8万）でした。
- FC Advisoryは2017年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$24.8万でした。
- FC Advisoryが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$7.71万相当を減らしました。
- 2017年第4四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの70%を占めています。
- FC Advisoryは2017年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$1.54億となりました。
2018年1月18日に提出された、2017年第4四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。