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FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,81%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,07 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,57%
Posição
46
Nova
4
Aumentada
29
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 285 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 248 mil |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 226 mil |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 195 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 77,1 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 67,7 mil |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 53,8 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 52 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 45,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,6% |
| 2 | Financeiro | 0,58% |
| 3 | Tecnologia | 0,28% |
| 4 | Saúde | 0,23% |
| 5 | Bens industriais | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 17,4 mi | 11,27% |
158.897
-476
| -0,3% | -US$ 52 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 16 mi | 10,4% |
719.905
-2.100
| -0,3% | -US$ 45,7 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 15 mi | 9,7% |
273.204
+2.735
| +1% | +US$ 147 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 13,9 mi | 9,03% |
124.583
+1.331
| +1% | +US$ 146 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 11 mi | 7,12% |
130.975
+2.943
| +2% | +US$ 248 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,09 mi | 5,25% |
58.938
-576
| -1% | -US$ 77,1 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 7,36 mi | 4,78% |
135.420
+1.752
| +1% | +US$ 96,1 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 6,64 mi | 4,31% |
135.834
+1.146
| +0,9% | +US$ 55,3 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 6,29 mi | 4,08% |
50.590
-559
| -1% | -US$ 67,7 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 5,62 mi | 3,65% |
64.462
+1.534
| +2% | +US$ 135 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 5,35 mi | 3,47% |
102.009
-312
| -0,3% | -US$ 16,4 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 5,08 mi | 3,29% |
80.523
+788
| +1% | +US$ 49 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 5,01 mi | 3,25% |
144.124
+2.783
| +2% | +US$ 93,9 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 4,99 mi | 3,24% |
31.039
+657
| +2% | +US$ 103 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 3,53 mi | 2,29% |
195.785
-1.250
| -0,6% | -US$ 21,9 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 3,47 mi | 2,25% |
73.624
+2.505
| +4% | +US$ 119 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 2,1 mi | 1,36% |
18.985
+349
| +2% | +US$ 38,6 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 1,95 mi | 1,27% |
70.410
-1.946
| -3% | -US$ 53,8 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,93 mi | 1,25% |
82.428
+1.854
| +2% | +US$ 42,6 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,63 mi | 1,06% |
19.993
+101
| +0,5% | +US$ 8,25 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,48 mi | 0,96% |
39.095
+375
| +1% | +US$ 13,9 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,74% |
13.115
+583
| +5% | +US$ 51,1 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,14 mi | 0,74% |
7.299
+8
| +0,1% | +US$ 1,22 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| US$ 1,01 mi | 0,66% |
36.320
+226
| +0,6% | +US$ 6,3 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 707 mil | 0,46% |
80.032
-848
| -1% | -US$ 7,29 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SI
Revisão da carteira de FC Advisory no T4 2017
No fechamento de T4 2017, FC Advisory detinha 46 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 148 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T4 2017 de FC Advisory mostra 4 novas, 29 aumentaram e 10 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 1 ação no valor de US$ 298 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 77,1 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de FC Advisory em T4 2017 foi Berkshire Hathaway Class A: 1 ação no valor de US$ 298 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 248 mil.
- A maior redução de FC Advisory em T4 2017 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 77,1 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 70% de sua carteira de US$ 154 mi no T4 2017.
- FC Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 0 em T4 2017.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T4 2017, protocolado em 18 de jan. de 2018.