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FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,49%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,49 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 3,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,3%
Posição
32
Nova
1
Aumentada
22
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 735 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 708 mil |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 324 mil |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$ 264 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 200 mil |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 148 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 111 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 76,2 mil |
| 5 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 72,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 18,4 mi | 15,15% |
166.437
+123
| +0,1% | +US$ 13,5 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 10,5 mi | 8,63% |
632.385
+46.685
| +8% | +US$ 735 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,9 bi
| US$ 10,5 mi | 8,59% |
242.363
+17.296
| +8% | +US$ 708 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 10,3 mi | 8,46% |
119.437
+3.052
| +3% | +US$ 259 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,6 bi
| US$ 9,19 mi | 7,55% |
110.995
+5.205
| +5% | +US$ 402 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,4 bi
| US$ 6,99 mi | 5,74% |
128.198
+1.637
| +1% | +US$ 88 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,3 bi
| US$ 6,32 mi | 5,19% |
129.018
+5.802
| +5% | +US$ 264 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,2 bi
| US$ 5,83 mi | 4,79% |
109.021
-3.751
| -3% | -US$ 200 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 5,72 mi | 4,7% |
54.620
-768
| -1% | -US$ 76,2 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 5,48 mi | 4,5% |
55.514
-1.575
| -3% | -US$ 148 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 4,71 mi | 3,87% |
57.707
+1.114
| +2% | +US$ 88,4 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 3,51 mi | 2,88% |
71.036
+3.156
| +5% | +US$ 148 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 3,32 mi | 2,73% |
213.055
-1.640
| -0,8% | -US$ 24,4 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 3,22 mi | 2,65% |
122.122
+12.910
| +12% | +US$ 324 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,6 bi
| US$ 2,99 mi | 2,45% |
25.121
+1.231
| +5% | +US$ 137 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,21 bi
| US$ 2,91 mi | 2,39% |
62.552
+2.880
| +5% | +US$ 132 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 1,81 mi | 1,49% |
21.903
-221
| -1% | -US$ 18,1 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,2 bi
| US$ 1,69 mi | 1,39% |
15.135
+844
| +6% | +US$ 93,9 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
AMU
19
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 1,2 mi | 0,99% |
70.714
-4.579
| -6% | -US$ 72,7 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,13 mi | 0,93% |
39.140
+9.250
| +31% | +US$ 247 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 959 mil | 0,79% |
54.048
+5.040
| +10% | +US$ 84,5 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,89 bi
| US$ 838 mil | 0,69% |
29.068
+2.006
| +7% | +US$ 57,3 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 459 bi
| US$ 773 mil | 0,63% |
7.077
-1.068
| -13% | -US$ 111 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 703 mil | 0,58% |
8.083
+13
| +0,2% | +US$ 1,1 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 540 mil | 0,44% |
6.557
+1.666
| +34% | +US$ 131 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de FC Advisory no T1 2016
No fechamento de T1 2016, FC Advisory detinha 32 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
As negociações foram moderadas em T1 2016: a rotatividade da carteira foi de 3,1%. FC Advisory abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 32 posições.
- A maior compra de FC Advisory no T1 2016 foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 4.738 ações no valor de US$ 221 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 735 mil.
- A maior redução de FC Advisory em T1 2016 foi em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 200 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 73% de sua carteira de US$ 122 mi no T1 2016.
- FC Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T1 2016.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T1 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.