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FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,09%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,55 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 4,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,26%
Posição
32
Nova
–
Aumentada
25
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 935 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 605 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 550 mil |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 534 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 501 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 203 mil |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 135 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 24,1 mil |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 9,08 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 19,3 mi | 14,92% |
171.387
+4.950
| +3% | +US$ 550 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,6 bi
| US$ 11,5 mi | 8,89% |
688.470
+56.085
| +9% | +US$ 935 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 11 mi | 8,53% |
125.233
+5.796
| +5% | +US$ 501 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,2 bi
| US$ 11 mi | 8,49% |
256.329
+13.966
| +6% | +US$ 605 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 10 mi | 7,75% |
117.338
+6.343
| +6% | +US$ 534 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 7,36 mi | 5,69% |
132.164
+3.966
| +3% | +US$ 217 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 6,7 mi | 5,18% |
133.118
+4.100
| +3% | +US$ 201 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,17 mi | 4,77% |
57.590
+2.970
| +5% | +US$ 315 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 5,97 mi | 4,61% |
110.782
+1.761
| +2% | +US$ 94,3 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 5,71 mi | 4,41% |
55.275
-239
| -0,4% | -US$ 24,1 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 5,18 mi | 4,01% |
61.168
+3.461
| +6% | +US$ 288 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,1 bi
| US$ 3,62 mi | 2,8% |
74.020
+2.984
| +4% | +US$ 148 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 3,57 mi | 2,76% |
130.871
+8.749
| +7% | +US$ 235 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 3,49 mi | 2,7% |
212.485
-570
| -0,3% | -US$ 9,08 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 3,35 mi | 2,59% |
27.035
+1.914
| +8% | +US$ 232 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,34 bi
| US$ 3,18 mi | 2,46% |
67.949
+5.397
| +9% | +US$ 252 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,94 mi | 1,5% |
22.953
+1.050
| +5% | +US$ 87,3 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 1,72 mi | 1,33% |
15.095
-40
| -0,3% | -US$ 4,5 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
AMU
19
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 1,27 mi | 0,98% |
63.485
-7.229
| -10% | -US$ 135 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,21 mi | 0,93% |
40.400
+1.260
| +3% | +US$ 37 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 225 bi
| US$ 989 mil | 0,76% |
55.350
+1.302
| +2% | +US$ 23,2 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,81 bi
| US$ 867 mil | 0,67% |
29.004
-64
| -0,2% | -US$ 1,87 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 794 mil | 0,61% |
8.885
+802
| +10% | +US$ 70,3 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 477 bi
| US$ 789 mil | 0,61% |
7.337
+260
| +4% | +US$ 28,1 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 559 mil | 0,43% |
6.581
+24
| +0,4% | +US$ 2,01 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de FC Advisory no T2 2016
No fechamento de T2 2016, FC Advisory detinha 32 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
FC Advisory investiu US$ 4,98 mi em capital líquido novo no T2 2016, aumentando 25 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em ETRACS Alerian MLP Index ETN, com um corte estimado de US$ 135 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 935 mil.
- A maior redução de FC Advisory em T2 2016 foi em ETRACS Alerian MLP Index ETN, com um corte estimado de US$ 135 mil.
- FC Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 203 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 73% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2016.
- FC Advisory abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T2 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.