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FC Advisory 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
8.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.09%
1年估算報酬率
+8.35%
3年估算報酬率
+46.65%
5年估算報酬率
+31.2%
10年估算報酬率
+102.3%
AUM
US$1.29億
AUM 成長
+US$755萬
(+6.2%)
資金流向
+US$498萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.26%
持股
32
新
–
增持
25
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$93.5萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$60.5萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$55萬 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$53.4萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$50.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$20.3萬 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$13.5萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2.41萬 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$9,076 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$4,502 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$1930萬 | 14.92% |
171,387
+4,950
| +3% | +US$55萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315億
| US$1149萬 | 8.89% |
688,470
+56,085
| +9% | +US$93.5萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289億
| US$1103萬 | 8.53% |
125,233
+5,796
| +5% | +US$50.1萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651億
| US$1098萬 | 8.49% |
256,329
+13,966
| +6% | +US$60.5萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1002萬 | 7.75% |
117,338
+6,343
| +6% | +US$53.4萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854億
| US$736萬 | 5.69% |
132,164
+3,966
| +3% | +US$21.7萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7億
| US$670萬 | 5.18% |
133,118
+4,100
| +3% | +US$20.1萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715億
| US$617萬 | 4.77% |
57,590
+2,970
| +5% | +US$31.5萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159億
| US$597萬 | 4.61% |
110,782
+1,761
| +2% | +US$9.43萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$571萬 | 4.41% |
55,275
-239
| -0.4% | -US$2.41萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180億
| US$518萬 | 4.01% |
61,168
+3,461
| +6% | +US$28.8萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559億
| US$362萬 | 2.8% |
74,020
+2,984
| +4% | +US$14.8萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446億
| US$357萬 | 2.76% |
130,871
+8,749
| +7% | +US$23.5萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$161億
| US$349萬 | 2.7% |
212,485
-570
| -0.3% | -US$9,076 |
2015 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$218億
| US$335萬 | 2.59% |
27,035
+1,914
| +8% | +US$23.2萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.5億
| US$318萬 | 2.46% |
67,949
+5,397
| +9% | +US$25.2萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1675億
| US$194萬 | 1.5% |
22,953
+1,050
| +5% | +US$8.73萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$172萬 | 1.33% |
15,095
-40
| -0.3% | -US$4,502 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
AMU
19
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$127萬 | 0.98% |
63,485
-7,229
| -10% | -US$13.5萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$121萬 | 0.93% |
40,400
+1,260
| +3% | +US$3.7萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2135億
| US$98.9萬 | 0.76% |
55,350
+1,302
| +2% | +US$2.32萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.9億
| US$86.7萬 | 0.67% |
29,004
-64
| -0.2% | -US$1,872 |
2015 Q1
5個季度
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$686億
| US$79.4萬 | 0.61% |
8,885
+802
| +10% | +US$7.03萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$78.9萬 | 0.61% |
7,337
+260
| +4% | +US$2.81萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916億
| US$55.9萬 | 0.43% |
6,581
+24
| +0.4% | +US$2,007 |
2015 Q3
3個季度
|
|
相似基金
CM
FC Advisory的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，FC Advisory持有32個部位，價值US$1.29億，較前一季的US$1.22億增加6.2%。 其前十大持股占投資組合的73%。
FC Advisory在2016年第2季投入US$498萬淨新增資金，並加碼25檔既有持股。
賣出方面，減碼金額最大的是ETRACS Alerian MLP Index ETN，估計減持了US$13.5萬。
- FC Advisory在2016年第2季增持Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$93.5萬。
- FC Advisory在2016年第2季最大幅度減持的標的是ETRACS Alerian MLP Index ETN，估計減持了US$13.5萬。
- FC Advisory於2016年第2季完全出清iShares MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$20.3萬。
- 在2016年第2季，FC Advisory的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占73%。
- FC Advisory在2016年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- FC Advisory的投資組合價值較前一季上升6.2%，達到US$1.29億。
根據FC Advisory的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年10月31日提交。