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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.09%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$755만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$498만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.26%
보유액
32
신규
–
증가
25
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$93.5만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$60.5만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$55만 |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$53.4만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$50.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$20.3만 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$13.5만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$2.41만 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$9.08천 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$4.5천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$1930만 | 14.92% |
171,387
+4,950
| +3% | +US$55만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$345억
| US$1149만 | 8.89% |
688,470
+56,085
| +9% | +US$93.5만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$1103만 | 8.53% |
125,233
+5,796
| +5% | +US$50.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$1098만 | 8.49% |
256,329
+13,966
| +6% | +US$60.5만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1002만 | 7.75% |
117,338
+6,343
| +6% | +US$53.4만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$736만 | 5.69% |
132,164
+3,966
| +3% | +US$21.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$670만 | 5.18% |
133,118
+4,100
| +3% | +US$20.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$617만 | 4.77% |
57,590
+2,970
| +5% | +US$31.5만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$597만 | 4.61% |
110,782
+1,761
| +2% | +US$9.43만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$571만 | 4.41% |
55,275
-239
| -0.4% | -US$2.41만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$518만 | 4.01% |
61,168
+3,461
| +6% | +US$28.8만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$362만 | 2.8% |
74,020
+2,984
| +4% | +US$14.8만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$357만 | 2.76% |
130,871
+8,749
| +7% | +US$23.5만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$349만 | 2.7% |
212,485
-570
| -0.3% | -US$9.08천 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227억
| US$335만 | 2.59% |
27,035
+1,914
| +8% | +US$23.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$318만 | 2.46% |
67,949
+5,397
| +9% | +US$25.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$194만 | 1.5% |
22,953
+1,050
| +5% | +US$8.73만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509억
| US$172만 | 1.33% |
15,095
-40
| -0.3% | -US$4.5천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
AMU
19
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$127만 | 0.98% |
63,485
-7,229
| -10% | -US$13.5만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$121만 | 0.93% |
40,400
+1,260
| +3% | +US$3.7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2312억
| US$98.9만 | 0.76% |
55,350
+1,302
| +2% | +US$2.32만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.6억
| US$86.7만 | 0.67% |
29,004
-64
| -0.2% | -US$1.87천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$79.4만 | 0.61% |
8,885
+802
| +10% | +US$7.03만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894억
| US$78.9만 | 0.61% |
7,337
+260
| +4% | +US$2.81만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$55.9만 | 0.43% |
6,581
+24
| +0.4% | +US$2.01천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
FC Advisory의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.29억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
FC Advisory 측은 2016년 2분기에 순신규 자금 US$498만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 25개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ETRACS Alerian MLP Index ETN 주식으로, 보유분을 추정 US$13.5만 규모 줄였어요.
- FC Advisory 측이 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$93.5만 규모예요.
- FC Advisory의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ETRACS Alerian MLP Index ETN이며, 추정 감소액은 US$13.5만예요.
- FC Advisory 측은 2016년 2분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FC Advisory의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 73% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2016년 10월 31일에 제출된 FC Advisory의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.