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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.16억
AUM 성장
+US$730만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.75%
보유액
31
신규
–
증가
23
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$101만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$59.1만 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$54.8만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$53.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$48.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$12.8만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$7.89만 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$6.35만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.71만 |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$2.32만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$1796만 | 15.45% |
166,314
+4,880
| +3% | +US$53.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$977만 | 8.4% |
225,067
+13,210
| +6% | +US$59.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$973만 | 8.36% |
585,700
+60,285
| +11% | +US$101만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$967만 | 8.31% |
116,385
+5,730
| +5% | +US$48.2만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$886만 | 7.62% |
105,790
+6,404
| +6% | +US$54.8만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$669만 | 5.76% |
126,561
+6,255
| +5% | +US$33.1만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$594만 | 5.11% |
112,772
-1,195
| -1% | -US$6.35만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$578만 | 4.97% |
55,388
+2,964
| +6% | +US$31.2만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8억
| US$577만 | 4.96% |
123,216
+5,500
| +5% | +US$25.8만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$559만 | 4.8% |
57,089
-1,291
| -2% | -US$12.8만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$456만 | 3.92% |
56,593
+3,756
| +7% | +US$31.2만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$336만 | 2.89% |
67,880
+7,721
| +13% | +US$39.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$315만 | 2.71% |
214,695
-5,335
| -2% | -US$7.89만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$290만 | 2.49% |
23,890
+2,153
| +10% | +US$26.5만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$281만 | 2.41% |
109,212
+14,134
| +15% | +US$36.5만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$275만 | 2.37% |
59,672
+6,472
| +12% | +US$30.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$179만 | 1.54% |
22,124
+3,001
| +16% | +US$24.4만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$158만 | 1.36% |
14,291
-26
| -0.2% | -US$2.85천 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
AMU
19
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$137만 | 1.18% |
75,293
-1,021
| -1% | -US$1.97만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$91.1만 | 0.78% |
8,145
-121
| -1% | -US$1.35만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$86.9만 | 0.75% |
49,008
+522
| +1% | +US$9.35천 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$83.3만 | 0.72% |
29,890
+6,130
| +26% | +US$17.5만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.2억
| US$77.2만 | 0.66% |
27,062
+52
| +0.2% | +US$1.47천 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$67.9만 | 0.58% |
8,070
+550
| +7% | +US$4.67만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$43.6만 | 0.37% |
65,952
+944
| +1% | +US$6.3천 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
SI
FC Advisory의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.16억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
FC Advisory 측은 2015년 4분기에 순신규 자금 US$592만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 23개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$12.8만 규모 줄였어요.
- FC Advisory 측이 2015년 4분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- FC Advisory의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$12.8만예요.
- FC Advisory의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.16억 중 74% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$1.16억에 이르렀어요.
2016년 10월 31일에 제출된 FC Advisory의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.