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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.49%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$549만
(+4.7%)
자금 흐름
+US$360만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.3%
보유액
32
신규
1
증가
22
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$73.5만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$70.8만 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$40.2만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$32.4만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$26.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$20만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$14.8만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$11.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7.62만 |
| 5 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$7.27만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$1844만 | 15.15% |
166,437
+123
| +0.1% | +US$1.35만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$341억
| US$1051만 | 8.63% |
632,385
+46,685
| +8% | +US$73.5만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1046만 | 8.59% |
242,363
+17,296
| +8% | +US$70.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1030만 | 8.46% |
119,437
+3,052
| +3% | +US$25.9만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$919만 | 7.55% |
110,995
+5,205
| +5% | +US$40.2만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$699만 | 5.74% |
128,198
+1,637
| +1% | +US$8.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.3억
| US$632만 | 5.19% |
129,018
+5,802
| +5% | +US$26.4만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$583만 | 4.79% |
109,021
-3,751
| -3% | -US$20만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6964억
| US$572만 | 4.7% |
54,620
-768
| -1% | -US$7.62만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$548만 | 4.5% |
55,514
-1,575
| -3% | -US$14.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$471만 | 3.87% |
57,707
+1,114
| +2% | +US$8.84만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576억
| US$351만 | 2.88% |
71,036
+3,156
| +5% | +US$14.8만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$332만 | 2.73% |
213,055
-1,640
| -0.8% | -US$2.44만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$322만 | 2.65% |
122,122
+12,910
| +12% | +US$32.4만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$299만 | 2.45% |
25,121
+1,231
| +5% | +US$13.7만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5억
| US$291만 | 2.39% |
62,552
+2,880
| +5% | +US$13.2만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$181만 | 1.49% |
21,903
-221
| -1% | -US$1.81만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$169만 | 1.39% |
15,135
+844
| +6% | +US$9.39만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
AMU
19
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$120만 | 0.99% |
70,714
-4,579
| -6% | -US$7.27만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1226억
| US$113만 | 0.93% |
39,140
+9,250
| +31% | +US$24.7만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2289억
| US$95.9만 | 0.79% |
54,048
+5,040
| +10% | +US$8.45만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.4억
| US$83.8만 | 0.69% |
29,068
+2,006
| +7% | +US$5.73만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4871억
| US$77.3만 | 0.63% |
7,077
-1,068
| -13% | -US$11.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$70.3만 | 0.58% |
8,083
+13
| +0.2% | +US$1.1천 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$54만 | 0.44% |
6,557
+1,666
| +34% | +US$13.1만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
FC Advisory의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.22억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
2016년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.1%였어요. FC Advisory 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 32개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- FC Advisory의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, US$22.1만 상당의 4,738주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2016년 1분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$73.5만 규모예요.
- FC Advisory의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$20만예요.
- FC Advisory의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 73% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2016년 10월 31일에 제출된 FC Advisory의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.