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FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
8.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.49%
1年予想リターン
+8.35%
3年間の予想リターン
+46.65%
5年予想リターン
+31.2%
10年間の推定リターン
+102.3%
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
+$549万
(+4.7%)
資金フロー
+$360万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.3%
保有額
32
新規
1
買い増し
22
減少
9
解消
–
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$73.5万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$70.8万 |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$40.2万 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$32.4万 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+$26.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$20万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$14.8万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$11.1万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$7.62万 |
| 5 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+$7.27万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $1844万 | 15.15% |
166,437
+123
| +0.1% | +$1.35万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$325億
| $1051万 | 8.63% |
632,385
+46,685
| +8% | +$73.5万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $1046万 | 8.59% |
242,363
+17,296
| +8% | +$70.8万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$289億
| $1030万 | 8.46% |
119,437
+3,052
| +3% | +$25.9万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$306億
| $919万 | 7.55% |
110,995
+5,205
| +5% | +$40.2万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$855億
| $699万 | 5.74% |
128,198
+1,637
| +1% | +$8.8万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.9億
| $632万 | 5.19% |
129,018
+5,802
| +5% | +$26.4万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$163億
| $583万 | 4.79% |
109,021
-3,751
| -3% | -$20万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $572万 | 4.7% |
54,620
-768
| -1% | -$7.62万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $548万 | 4.5% |
55,514
-1,575
| -3% | -$14.8万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $471万 | 3.87% |
57,707
+1,114
| +2% | +$8.84万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$581億
| $351万 | 2.88% |
71,036
+3,156
| +5% | +$14.8万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $332万 | 2.73% |
213,055
-1,640
| -0.8% | -$2.44万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$455億
| $322万 | 2.65% |
122,122
+12,910
| +12% | +$32.4万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $299万 | 2.45% |
25,121
+1,231
| +5% | +$13.7万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$52.1億
| $291万 | 2.39% |
62,552
+2,880
| +5% | +$13.2万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $181万 | 1.49% |
21,903
-221
| -1% | -$1.81万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $169万 | 1.39% |
15,135
+844
| +6% | +$9.39万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
AMU
19
上場廃止
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| $120万 | 0.99% |
70,714
-4,579
| -6% | -$7.27万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $113万 | 0.93% |
39,140
+9,250
| +31% | +$24.7万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2194億
| $95.9万 | 0.79% |
54,048
+5,040
| +10% | +$8.45万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.8億
| $83.8万 | 0.69% |
29,068
+2,006
| +7% | +$5.73万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $77.3万 | 0.63% |
7,077
-1,068
| -13% | -$11.1万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $70.3万 | 0.58% |
8,083
+13
| +0.2% | +$1,103 |
2015 Q1
4四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $54万 | 0.44% |
6,557
+1,666
| +34% | +$13.1万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
CM
FC Advisoryの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、FC Advisoryは32銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.16億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
2016年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.1%でした。 FC Advisoryは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は32銘柄でほぼ変わりませんでした。
- FC Advisoryが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、株数は4,738株、評価額は$22.1万でした。
- FC Advisoryは2016年第1四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.5万でした。
- FC Advisoryが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$20万相当を減らしました。
- 2016年第1四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの73%を占めています。
- FC Advisoryは2016年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$1.22億となりました。
2016年10月31日に提出された、2016年第1四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。