FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄

FC Advisoryの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、FC Advisoryは43銘柄を保有し、保有額は$1.45億でした。前四半期の$1.42億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

FC Advisoryの2017年第2四半期の報告書には、新規 4件、22件増加しました、11件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は66,360株、評価額は$183万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$140万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• FC Advisoryが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は66,360株、評価額は$183万でした。
• FC Advisoryは2017年第2四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.7万でした。
• FC Advisoryが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$140万相当を減らしました。
• FC Advisoryは2017年第2四半期にETRACS Alerian MLP Index ETNの保有株をすべて売却し、売却額は推定$78.1万でした。
• 2017年第2四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.45億のポートフォリオの70%を占めています。
• FC Advisoryは2017年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$1.45億となりました。

2017年7月18日に提出された、2017年第2四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。