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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
145 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,17 Mio. $
Kapitalfluss
+216.779 $
Kapitalfluss %
0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,37 %
Position
43
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,84 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+316.787 $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+303.482 $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+212.451 $
5
BSCL-Symbol
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
+200.208 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,4 Mio. $
2
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
+781.000 $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+539.874 $
4
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
+418.000 $
5
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+177.488 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,94 %
2 Finanzwesen 0,39 %
3 Technologie 0,26 %
4 Gesundheitswesen 0,23 %
5 Industrie 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
17,8 Mio. $ 12,3 %
162.579
-12.787
-7 % -1,4 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,5 Mrd. $
14,3 Mio. $ 9,91 %
716.200
+16.000
+2 % +316.787 $
2015 Q1
9 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 9,27 %
268.078
-1.664
-0,6 % -82.336 $
2015 Q1
9 Quartale
VXF-Symbol
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
12,5 Mio. $ 8,65 %
122.300
+263
+0,2 % +26.519 $
2015 Q1
9 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,41 %
126.852
-255
-0,2 % -21.547 $
2015 Q1
9 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
7,38 Mio. $ 5,1 %
59.319
+274
+0,5 % +33.765 $
2015 Q1
9 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
7,28 Mio. $ 5,03 %
133.890
+870
+0,7 % +47.417 $
2015 Q1
9 Quartale
RWO-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
6,57 Mio. $ 4,54 %
137.764
+763
+0,6 % +36.580 $
2015 Q1
9 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
6,15 Mio. $ 4,25 %
52.814
-4.691
-8 % -539.874 $
2015 Q1
9 Quartale
VMBS-Symbol
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
5,66 Mio. $ 3,91 %
107.417
-3.365
-3 % -177.488 $
2015 Q1
9 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
5,61 Mio. $ 3,88 %
63.429
+27
+0 % +2.377 $
2015 Q1
9 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,19 %
80.486
+856
+1 % +48.623 $
2015 Q1
9 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
4,35 Mio. $ 3 %
138.785
+4.604
+3 % +142.356 $
2015 Q1
9 Quartale
VBK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,7 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,98 %
29.605
+1.076
+4 % +154.188 $
2015 Q1
9 Quartale
HDV-Symbol
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,34 %
203.290
-7.715
-4 % -129.489 $
2015 Q2
8 Quartale
SRLN-Symbol
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,36 Mrd. $
3,35 Mio. $ 2,32 %
70.687
+1.667
+2 % +79.114 $
2015 Q1
9 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,38 %
18.084
+1.649
+10 % +181.319 $
2015 Q1
9 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,28 %
22.672
+42
+0,2 % +3.430 $
2015 Q1
9 Quartale
SCHP-Symbol
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,26 %
+66.360
Neu +1,84 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,16 %
79.008
+5.622
+8 % +117.760 $
2015 Q1
9 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,97 %
40.470
+5
+0 % +173 $
2015 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,7 %
7.387
+2
+0 % +275 $
2015 Q1
9 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
949.000 $ 0,66 %
10.846
+976
+10 % +85.222 $
2015 Q1
9 Quartale
HYMB-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,76 Mrd. $
943.000 $ 0,65 %
33.160
+3.036
+10 % +86.549 $
2015 Q1
9 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
637.000 $ 0,44 %
80.664
-240
-0,3 % -1.870 $
2015 Q3
7 Quartale
1
2

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Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt FC Advisory 43 Positionen im Wert von 145 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q2 2017 weist 4 neu, 22 erhöht, 11 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 66.360 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q2 2017 war Schwab US TIPS ETF: 66.360 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 316.787 $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q2 2017 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
  • FC Advisory hat seine Position in ETRACS Alerian MLP Index ETN im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 781.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q2 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 145 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 145 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q2 2017 am 18. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .