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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,06 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,64 %
Position
40
Neu
6
Aufgestockt
26
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+348.497 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+337.988 $
3
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+337.139 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+303.667 $
5
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+245.828 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+251.000 $
2
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+96.208 $
3
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
+93.263 $
4
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+62.191 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+8.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,88 %
2 Finanzwesen 0,47 %
3 Technologie 0,26 %
4 Gesundheitswesen 0,22 %
5 Industrie 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
19 Mio. $ 13,44 %
175.366
+2.128
+1 % +230.233 $
2015 Q1
8 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 9,47 %
700.200
+3.690
+0,5 % +68.501 $
2015 Q1
8 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
12,9 Mio. $ 9,12 %
269.742
+4.207
+2 % +196.020 $
2015 Q1
8 Quartale
VXF-Symbol
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 8,61 %
122.037
+2.197
+2 % +217.444 $
2015 Q1
8 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,51 %
127.107
+63
+0 % +5.245 $
2015 Q1
8 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
7,2 Mio. $ 5,09 %
133.020
+1.242
+0,9 % +66.971 $
2015 Q1
8 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
7,16 Mio. $ 5,06 %
59.045
+382
+0,7 % +45.750 $
2015 Q1
8 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,4 Mrd. $
6,61 Mio. $ 4,67 %
57.505
+600
+1 % +68.796 $
2015 Q1
8 Quartale
RWO-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
6,45 Mio. $ 4,56 %
137.001
+2.098
+2 % +98.972 $
2015 Q1
8 Quartale
VMBS-Symbol
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
5,82 Mio. $ 4,11 %
110.782
-1.838
-2 % -96.208 $
2015 Q1
8 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,93 %
63.402
+423
+0,7 % +36.944 $
2015 Q1
8 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
4,36 Mio. $ 3,08 %
79.630
+999
+1 % +53.222 $
2015 Q1
8 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,3 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,89 %
134.181
+767
+0,6 % +23.011 $
2015 Q1
8 Quartale
VBK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,9 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,84 %
28.529
+898
+3 % +124.363 $
2015 Q1
8 Quartale
HDV-Symbol
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,5 %
211.005
-3.730
-2 % -62.191 $
2015 Q2
7 Quartale
SRLN-Symbol
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,32 %
69.020
+865
+1 % +41.075 $
2015 Q1
8 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,3 %
22.630
+109
+0,5 % +8.815 $
2015 Q1
8 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,27 %
16.435
+1.188
+8 % +128.795 $
2015 Q1
8 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,05 %
73.386
+6.858
+10 % +135.288 $
2015 Q1
8 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,98 %
40.465
+40
+0,1 % +1.361 $
2015 Q1
8 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
978.000 $ 0,69 %
7.385
-7
-0,1 % -894 $
2015 Q1
8 Quartale
HYMB-Symbol
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,83 Mrd. $
853.000 $ 0,6 %
30.124
+914
+3 % +25.764 $
2015 Q1
8 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
853.000 $ 0,6 %
9.870
+1.079
+12 % +92.753 $
2015 Q1
8 Quartale
AMU
24
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
781.000 $ 0,55 %
38.450
-4.536
-11 % -93.263 $
2015 Q1
8 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,2 Mrd. $
612.000 $ 0,43 %
80.904
-1.208
-1 % -8.932 $
2015 Q3
6 Quartale
1
2

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Vectors Research Management
Vectors Research Management New York 383 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RV Capital
RV Capital Schindellegi, Switzerland 383 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt FC Advisory 40 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q1 2017 weist 6 neu, 26 erhöht, 7 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 2.083 Aktien im Wert von 347.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 251.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q1 2017 war Berkshire Hathaway Class B: 2.083 Aktien im Wert von 347.000 $.
  • FC Advisory hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 230.233 $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q1 2017 entfiel auf Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 96.208 $.
  • FC Advisory hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q1 2017 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q1 2017 am 26. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .