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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,07 Mio. $
Kapitalfluss
+2,02 Mio. $
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,57 %
Position
46
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+284.799 $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+248.031 $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+225.831 $
4
D-Symbol
Dominion Energy
D
+207.716 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+195.297 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+77.083 $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+67.740 $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+53.822 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+52.039 $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+45.731 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,6 %
2 Finanzwesen 0,58 %
3 Technologie 0,28 %
4 Gesundheitswesen 0,23 %
5 Industrie 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
17,4 Mio. $ 11,27 %
158.897
-476
-0,3 % -52.039 $
2015 Q1
11 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,1 Mrd. $
16 Mio. $ 10,4 %
719.905
-2.100
-0,3 % -45.731 $
2015 Q1
11 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
15 Mio. $ 9,7 %
273.204
+2.735
+1 % +147.125 $
2015 Q1
11 Quartale
VXF-Symbol
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
13,9 Mio. $ 9,03 %
124.583
+1.331
+1 % +145.752 $
2015 Q1
11 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
11 Mio. $ 7,12 %
130.975
+2.943
+2 % +248.031 $
2015 Q1
11 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
8,09 Mio. $ 5,25 %
58.938
-576
-1 % -77.083 $
2015 Q1
11 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
7,36 Mio. $ 4,78 %
135.420
+1.752
+1 % +96.126 $
2015 Q1
11 Quartale
RWO-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
6,64 Mio. $ 4,31 %
135.834
+1.146
+0,9 % +55.308 $
2015 Q1
11 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
6,29 Mio. $ 4,08 %
50.590
-559
-1 % -67.740 $
2015 Q1
11 Quartale
HYG-Symbol
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
5,62 Mio. $ 3,65 %
64.462
+1.534
+2 % +134.626 $
2015 Q1
11 Quartale
VMBS-Symbol
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,47 %
102.009
-312
-0,3 % -16.421 $
2015 Q1
11 Quartale
IXUS-Symbol
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,29 %
80.523
+788
+1 % +48.979 $
2015 Q1
11 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,25 %
144.124
+2.783
+2 % +93.923 $
2015 Q1
11 Quartale
VBK-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,24 %
31.039
+657
+2 % +103.258 $
2015 Q1
11 Quartale
HDV-Symbol
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,29 %
195.785
-1.250
-0,6 % -21.869 $
2015 Q2
10 Quartale
SRLN-Symbol
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,25 %
73.624
+2.505
+4 % +118.531 $
2015 Q1
11 Quartale
MUB-Symbol
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,36 %
18.985
+349
+2 % +38.621 $
2015 Q1
11 Quartale
SCHP-Symbol
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,27 %
70.410
-1.946
-3 % -53.822 $
2017 Q2
2 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,25 %
82.428
+1.854
+2 % +42.556 $
2015 Q1
11 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,06 %
19.993
+101
+0,5 % +8.250 $
2015 Q1
11 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,96 %
39.095
+375
+1 % +13.867 $
2015 Q1
11 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,74 %
13.115
+583
+5 % +51.101 $
2015 Q1
11 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,74 %
7.299
+8
+0,1 % +1.221 $
2015 Q1
11 Quartale
HYMB-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,84 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,66 %
36.320
+226
+0,6 % +6.300 $
2015 Q1
11 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
707.000 $ 0,46 %
80.032
-848
-1 % -7.288 $
2015 Q3
9 Quartale
1
2

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Alpha Financial Advisors
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina 382 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vienna Insurance Group
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland 381 Mio. $ AUM 105,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Congruence Capital
Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM
Whetstone Capital Advisors
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vectors Research Management
Vectors Research Management New York 383 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt FC Advisory 46 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q4 2017 weist 4 neu, 29 erhöht und 10 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class A: 1 Aktie im Wert von 298.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 77.083 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q4 2017 war Berkshire Hathaway Class A: 1 Aktie im Wert von 298.000 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 248.031 $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q4 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 77.083 $.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q4 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q4 2017 am 18. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .