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FC Advisory Portfolio-Positionen
AUM
382 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,4 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
-220.050 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,21 %
Position
43
Neu
2
Aufgestockt
23
Reduziert
13
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+216.046 $ |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+200.220 $ |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+166.021 $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+148.324 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+123.693 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+351.941 $ |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+269.193 $ |
| 3 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+247.000 $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+228.057 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+193.999 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,4 % |
| 3 | Technologie | 0,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,22 % |
| 5 | Industrie | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 11,79 % |
159.373
-3.206
| -2 % | -351.941 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 10,21 % |
722.005
+5.805
| +0,8 % | +119.569 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 9,63 % |
270.469
+2.391
| +0,9 % | +123.693 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 8,92 % |
123.252
+952
| +0,8 % | +98.137 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 7,32 % |
128.032
+1.180
| +0,9 % | +100.202 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 5,2 % |
59.514
+195
| +0,3 % | +24.696 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 4,93 % |
133.668
-222
| -0,2 % | -12.114 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 4,34 % |
134.688
-3.076
| -2 % | -147.660 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 4,09 % |
51.149
-1.665
| -3 % | -193.999 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 3,77 % |
62.928
-501
| -0,8 % | -44.209 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 3,65 % |
102.321
-5.096
| -5 % | -269.193 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 3,28 % |
79.735
-751
| -0,9 % | -44.672 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 3,13 % |
30.382
+777
| +3 % | +114.229 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 3,1 % |
141.341
+2.556
| +2 % | +81.281 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 2,29 % |
197.035
-6.255
| -3 % | -105.405 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 2,28 % |
71.119
+432
| +0,6 % | +20.464 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,4 % |
18.636
+552
| +3 % | +61.243 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 1,35 % |
72.356
+5.996
| +9 % | +166.021 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,2 % |
80.574
+1.566
| +2 % | +34.047 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 1,1 % |
19.892
-2.780
| -12 % | -228.057 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,94 % |
38.720
-1.750
| -4 % | -60.952 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,74 % |
12.532
+1.686
| +16 % | +148.324 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,72 % |
7.291
-96
| -1 % | -13.754 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,7 % |
36.094
+2.934
| +9 % | +83.993 $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,45 % |
80.880
+216
| +0,3 % | +1.752 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CM
Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt FC Advisory 43 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FC Advisory für Q3 2017 weist 2 neu, 23 erhöht, 13 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US REIT ETF: 10.486 Aktien im Wert von 216.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 351.941 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von FC Advisory im Q3 2017 war Schwab US REIT ETF: 10.486 Aktien im Wert von 216.000 $.
- FC Advisory hat seine Position in Schwab US TIPS ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 166.021 $.
- Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q3 2017 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 351.941 $.
- FC Advisory hat seine Position in Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q3 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- FC Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von FC Advisory für Q3 2017 am 16. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .