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FC Advisory Portfolio-Positionen
AUM
382 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,28 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+7,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,58 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
23
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+814.503 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+761.473 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+696.611 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+97.235 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+65.859 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+11.264 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 15,57 % |
160.689
+7.405
| +5 % | +814.503 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 9,84 % |
227.388
+15.020
| +7 % | +761.473 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 8,12 % |
108.717
+8.194
| +8 % | +696.611 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 8,05 % |
98.269
+7.048
| +8 % | +655.078 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 7,39 % |
499.855
+66.665
| +15 % | +1,13 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 5,85 % |
63.639
-628
| -1 % | -65.859 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 5,59 % |
118.857
-1.828
| -2 % | -97.235 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 5,54 % |
118.788
+8.471
| +8 % | +449.538 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 4,96 % |
52.014
+4.635
| +10 % | +505.711 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 4,66 % |
114.157
+6.297
| +6 % | +304.786 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 3,92 % |
49.547
+3.938
| +9 % | +356.024 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 2,95 % |
+225.330
| Neu | +3,44 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 2,39 % |
19.975
+3.244
| +19 % | +437.254 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
14
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 2,16 % |
49.260
+8.568
| +21 % | +422.990 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,95 % |
84.782
+15.309
| +22 % | +406.658 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
AMU
16
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| 1,86 Mio. $ | 1,66 % |
74.436
+7.627
| +11 % | +208.861 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,47 % |
29.943
+3.315
| +12 % | +191.043 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,37 % |
18.961
+817
| +5 % | +67.192 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,35 % |
14.013
+45
| +0,3 % | +4.904 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 872.000 $ | 0,78 % |
8.148
+12
| +0,1 % | +1.305 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 781.000 $ | 0,7 % |
43.818
+6.132
| +16 % | +111.397 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 726.000 $ | 0,65 % |
26.206
+134
| +0,5 % | +3.815 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,59 % |
7.769
+17
| +0,2 % | +1.471 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,44 % |
4.273
+34
| +0,8 % | +3.995 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,44 % |
16.340
+25
| +0,2 % | +762 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CM
Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt FC Advisory 31 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
FC Advisory setzte im Q2 2015 7,36 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 23 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core High Dividend ETF: 225.330 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Select Dividend ETF; sie wurde auf 3,45 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FC Advisory im Q2 2015 war iShares Core High Dividend ETF: 225.330 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.
- FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q2 2015 entfiel auf iShares Select Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,45 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q2 2015 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
- FC Advisory hat in Q2 2015 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 112 Mio. $.
Auf Grundlage der von FC Advisory für Q2 2015 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .