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FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,72%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 112 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,28 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 7,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,58%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
23
Reduzida
4
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 815 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 761 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 697 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 97,2 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 65,9 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 11,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 17,5 mi | 15,57% |
160.689
+7.405
| +5% | +US$ 815 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 11 mi | 9,84% |
227.388
+15.020
| +7% | +US$ 761 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 9,12 mi | 8,12% |
108.717
+8.194
| +8% | +US$ 697 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,3 bi
| US$ 9,04 mi | 8,05% |
98.269
+7.048
| +8% | +US$ 655 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 31,5 bi
| US$ 8,29 mi | 7,39% |
499.855
+66.665
| +15% | +US$ 1,13 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 6,56 mi | 5,85% |
63.639
-628
| -1% | -US$ 65,9 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 6,28 mi | 5,59% |
118.857
-1.828
| -2% | -US$ 97,2 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,3 bi
| US$ 6,22 mi | 5,54% |
118.788
+8.471
| +8% | +US$ 450 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 5,57 mi | 4,96% |
52.014
+4.635
| +10% | +US$ 506 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,27 bi
| US$ 5,23 mi | 4,66% |
114.157
+6.297
| +6% | +US$ 305 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,6 bi
| US$ 4,4 mi | 3,92% |
49.547
+3.938
| +9% | +US$ 356 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 3,32 mi | 2,95% |
+225.330
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,7 bi
| US$ 2,68 mi | 2,39% |
19.975
+3.244
| +19% | +US$ 437 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,15 bi
| US$ 2,43 mi | 2,16% |
49.260
+8.568
| +21% | +US$ 423 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 2,19 mi | 1,95% |
84.782
+15.309
| +22% | +US$ 407 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AMU
16
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 1,86 mi | 1,66% |
74.436
+7.627
| +11% | +US$ 209 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 1,65 mi | 1,47% |
29.943
+3.315
| +12% | +US$ 191 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,54 mi | 1,37% |
18.961
+817
| +5% | +US$ 67,2 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 1,52 mi | 1,35% |
14.013
+45
| +0,3% | +US$ 4,9 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 872 mil | 0,78% |
8.148
+12
| +0,1% | +US$ 1,3 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 781 mil | 0,7% |
43.818
+6.132
| +16% | +US$ 111 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,89 bi
| US$ 726 mil | 0,65% |
26.206
+134
| +0,5% | +US$ 3,82 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 663 mil | 0,59% |
7.769
+17
| +0,2% | +US$ 1,47 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,03 bi
| US$ 493 mil | 0,44% |
4.273
+34
| +0,8% | +US$ 4 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 490 mil | 0,44% |
16.340
+25
| +0,2% | +US$ 762 |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de FC Advisory no T2 2015
No fechamento de T2 2015, FC Advisory detinha 31 posições avaliadas em US$ 112 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 107 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
FC Advisory alocou US$ 7,36 mi em capital novo líquido no T2 2015, abrindo 1 nova posição e ampliando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core High Dividend ETF: 225.330 ações no valor de US$ 3,32 mi.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 3,45 mi.
- A maior compra de FC Advisory no T2 2015 foi iShares Core High Dividend ETF: 225.330 ações no valor de US$ 3,32 mi.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,13 mi.
- A maior redução de FC Advisory em T2 2015 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 3,45 mi.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 76% de sua carteira de US$ 112 mi no T2 2015.
- FC Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2015.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 112 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T2 2015, protocolado em 31 de out. de 2016.