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FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,46%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 133 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,91 mi
(+3%)
Fluxo de capital
+US$ 860 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,73%
Posição
34
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$ 400 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 206 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 177 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 140 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 252 mil |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 224 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 110 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 89,9 mil |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 74,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 19,3 mi | 14,49% |
171.665
+278
| +0,2% | +US$ 31,3 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 11,8 mi | 8,85% |
674.005
-14.465
| -2% | -US$ 252 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 11,7 mi | 8,77% |
257.060
+731
| +0,3% | +US$ 32,7 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 10,9 mi | 8,17% |
124.208
-1.025
| -0,8% | -US$ 89,9 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 10,8 mi | 8,1% |
118.242
+904
| +0,8% | +US$ 81,1 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 7,3 mi | 5,48% |
130.202
-1.962
| -1% | -US$ 110 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 6,65 mi | 4,99% |
133.507
+389
| +0,3% | +US$ 19,8 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 6,5 mi | 4,88% |
58.361
+771
| +1% | +US$ 85,5 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 6,04 mi | 4,53% |
111.874
+1.092
| +1% | +US$ 58,8 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 5,96 mi | 4,48% |
56.464
+1.189
| +2% | +US$ 125 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 5,38 mi | 4,04% |
61.657
+489
| +0,8% | +US$ 42,1 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 4,05 mi | 3,04% |
77.486
+3.466
| +5% | +US$ 177 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 3,58 mi | 2,69% |
27.191
+156
| +0,6% | +US$ 20,3 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 3,58 mi | 2,68% |
129.515
-1.356
| -1% | -US$ 37,8 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 3,49 mi | 2,62% |
214.435
+1.950
| +0,9% | +US$ 32,1 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,34 bi
| US$ 3,14 mi | 2,36% |
66.374
-1.575
| -2% | -US$ 74,1 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,89 mi | 1,42% |
22.423
-530
| -2% | -US$ 44,6 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,73 mi | 1,3% |
15.365
+270
| +2% | +US$ 30,6 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,24 mi | 0,93% |
39.975
-425
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 1,18 mi | 0,88% |
62.892
+7.542
| +14% | +US$ 140 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
AMU
21
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 1,03 mi | 0,78% |
52.138
-11.347
| -18% | -US$ 224 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 872 mil | 0,65% |
7.345
+8
| +0,1% | +US$ 923 |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,81 bi
| US$ 871 mil | 0,65% |
29.362
+358
| +1% | +US$ 10,6 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 772 mil | 0,58% |
8.616
-269
| -3% | -US$ 24,1 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 583 mil | 0,44% |
6.705
+124
| +2% | +US$ 10,8 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de FC Advisory no T3 2016
No fechamento de T3 2016, FC Advisory detinha 34 posições avaliadas em US$ 133 mi, alta de 3% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2016 de FC Advisory mostra 3 novas, 22 aumentaram e 9 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF: 17.601 ações no valor de US$ 399 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, estimada em US$ 252 mil.
- A maior compra de FC Advisory no T3 2016 foi Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF: 17.601 ações no valor de US$ 399 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Total International Stock ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 177 mil.
- A maior redução de FC Advisory em T3 2016 foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 252 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 73% de sua carteira de US$ 133 mi no T3 2016.
- FC Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T3 2016.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 133 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T3 2016, protocolado em 31 de out. de 2016.