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FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,7%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,12 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 3,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,64%
Posição
40
Nova
6
Aumentada
26
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 348 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 338 mil |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 337 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 304 mil |
| 5 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 251 mil |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 96,2 mil |
| 3 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 93,3 mil |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 62,2 mil |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 8,93 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,88% |
| 2 | Financeiro | 0,47% |
| 3 | Tecnologia | 0,26% |
| 4 | Saúde | 0,22% |
| 5 | Bens industriais | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 19 mi | 13,44% |
175.366
+2.128
| +1% | +US$ 230 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 13,4 mi | 9,47% |
700.200
+3.690
| +0,5% | +US$ 68,5 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 12,9 mi | 9,12% |
269.742
+4.207
| +2% | +US$ 196 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 12,2 mi | 8,61% |
122.037
+2.197
| +2% | +US$ 217 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 10,6 mi | 7,51% |
127.107
+63
| +0% | +US$ 5,24 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 7,2 mi | 5,09% |
133.020
+1.242
| +0,9% | +US$ 67 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,16 mi | 5,06% |
59.045
+382
| +0,7% | +US$ 45,8 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 6,61 mi | 4,67% |
57.505
+600
| +1% | +US$ 68,8 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 6,45 mi | 4,56% |
137.001
+2.098
| +2% | +US$ 99 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 5,82 mi | 4,11% |
110.782
-1.838
| -2% | -US$ 96,2 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 5,56 mi | 3,93% |
63.402
+423
| +0,7% | +US$ 36,9 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 4,36 mi | 3,08% |
79.630
+999
| +1% | +US$ 53,2 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 46 bi
| US$ 4,09 mi | 2,89% |
134.181
+767
| +0,6% | +US$ 23 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 4,01 mi | 2,84% |
28.529
+898
| +3% | +US$ 124 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,6 bi
| US$ 3,54 mi | 2,5% |
211.005
-3.730
| -2% | -US$ 62,2 mil |
2015 Q2
7 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,17 bi
| US$ 3,28 mi | 2,32% |
69.020
+865
| +1% | +US$ 41,1 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,84 mi | 1,3% |
22.630
+109
| +0,5% | +US$ 8,82 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 1,79 mi | 1,27% |
16.435
+1.188
| +8% | +US$ 129 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,49 mi | 1,05% |
73.386
+6.858
| +10% | +US$ 135 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,39 mi | 0,98% |
40.465
+40
| +0,1% | +US$ 1,36 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 978 mil | 0,69% |
7.385
-7
| -0,1% | -US$ 894 |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| US$ 853 mil | 0,6% |
30.124
+914
| +3% | +US$ 25,8 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 853 mil | 0,6% |
9.870
+1.079
| +12% | +US$ 92,8 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
AMU
24
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 781 mil | 0,55% |
38.450
-4.536
| -11% | -US$ 93,3 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,4 bi
| US$ 612 mil | 0,43% |
80.904
-1.208
| -1% | -US$ 8,93 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SI
Revisão da carteira de FC Advisory no T1 2017
No fechamento de T1 2017, FC Advisory detinha 40 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 4,5% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
O relatório de T1 2017 de FC Advisory mostra 6 novas, 26 aumentaram, 7 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 2.083 ações no valor de US$ 347 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 251 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 99% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de FC Advisory no T1 2017 foi Berkshire Hathaway Class B: 2.083 ações no valor de US$ 347 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 230 mil.
- A maior redução de FC Advisory em T1 2017 foi em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 96,2 mil.
- FC Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 251 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 72% de sua carteira de US$ 142 mi no T1 2017.
- FC Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T1 2017.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T1 2017, protocolado em 26 de abr. de 2017.