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FA
FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,21%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,04 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,75%
Posição
121
Nova
3
Aumentada
71
Reduzida
22
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 993 mil |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 808 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 897 mil |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 580 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,03% |
| 2 | Tecnologia | 0,87% |
| 3 | Financeiro | 0,46% |
| 4 | Saúde | 0,46% |
| 5 | Industriais | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 43,1 mi | 11,3% |
465.370
+6.330
| +1% | +US$ 565 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 32,8 mi | 8,6% |
395.672
+4.926
| +1% | +US$ 414 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 31,3 mi | 8,21% |
135.258
+1.016
| +0,8% | +US$ 244 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 22,4 mi | 5,88% |
249.139
+12.624
| +5% | +US$ 1,1 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 15,5 mi | 4,05% |
205.021
+5.648
| +3% | +US$ 441 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 15,3 mi | 4,02% |
162.365
+10.218
| +7% | +US$ 993 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 14,9 mi | 3,9% |
44.065
+1.656
| +4% | +US$ 578 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 13,9 mi | 3,65% |
191.307
+10.746
| +6% | +US$ 808 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 12,1 mi | 3,17% |
134.870
+6.716
| +5% | +US$ 651 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 11,3 mi | 2,96% |
316.737
+16.574
| +6% | +US$ 608 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 9,8 mi | 2,58% |
210.081
-4.525
| -2% | -US$ 215 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 9,03 mi | 2,37% |
176.878
+11.454
| +7% | +US$ 584 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 8,76 mi | 2,29% |
348.469
+8.567
| +3% | +US$ 222 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 8,42 mi | 2,21% |
88.648
-659
| -0,7% | -US$ 63,3 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 8,35 mi | 2,19% |
22.322
-467
| -2% | -US$ 175 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,58 mi | 1,72% |
93.199
+2.520
| +3% | +US$ 181 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,88 mi | 1,54% |
81.765
+434
| +0,5% | +US$ 32,7 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,74 mi | 1,24% |
19.106
-350
| -2% | -US$ 88,5 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
19
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$ 132 mi
| US$ 4,27 mi | 1,12% |
153.436
-160
| -0,1% | -US$ 4,42 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 4,04 mi | 1,06% |
11.479
+125
| +1% | +US$ 43,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,86 mi | 1,01% |
107.439
-985
| -0,9% | -US$ 34,5 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,76 mi | 0,99% |
5.082
-25
| -0,5% | -US$ 17,9 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 3,62 mi | 0,95% |
81.471
+1.541
| +2% | +US$ 70,8 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
24
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 3,45 mi | 0,9% |
70.136
+17.751
| +34% | +US$ 883 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,29 mi | 0,86% |
74.677
+8.888
| +14% | +US$ 403 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FC Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FC Advisory detinha 121 posições avaliadas em US$ 382 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 378 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FC Advisory mostra 3 novas, 71 aumentaram, 22 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 ações no valor de US$ 473 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 897 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FC Advisory no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 ações no valor de US$ 473 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de FC Advisory em T3 2026 foi em State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 580 mil.
- FC Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 897 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 382 mi no T3 2026.
- FC Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.