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FA
FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,21%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,04 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,75%
Posição
121
Nova
3
Aumentada
71
Reduzida
22
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 993 mil |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 808 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 897 mil |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 580 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,03% |
| 2 | Tecnologia | 0,87% |
| 3 | Financeiro | 0,46% |
| 4 | Saúde | 0,46% |
| 5 | Industriais | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$ 237 mi
| US$ 238 mil | 0,06% |
5.656
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
102
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$ 184 mi
| US$ 237 mil | 0,06% |
6.061
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
103
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 236 mil | 0,06% |
6.757
+570
| +9% | +US$ 19,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
US$ 243 mi
| US$ 235 mil | 0,06% |
5.489
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
US$ 486 mi
| US$ 228 mil | 0,06% |
10.423
+46
| +0,4% | +US$ 1,04 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
106
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,54 bi
| US$ 222 mil | 0,06% |
11.336
+119
| +1% | +US$ 2,33 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,6 bi
| US$ 221 mil | 0,06% |
9.346
-6.068
| -39% | -US$ 147 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
108
Norfolk Southern
NSC
US$ 72,7 bi
| US$ 216 mil | 0,06% |
698
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
109
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 214 mil | 0,06% |
1.284
+3
| +0,2% | +US$ 499 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
110
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 211 mil | 0,06% |
1.928
+2
| +0,1% | +US$ 227 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 204 mil | 0,05% |
+1.981
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 203 mil | 0,05% |
+3.404
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Eversource Energy
ES
US$ 24,3 bi
| US$ 202 mil | 0,05% |
3.153
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
114
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,16 bi
| – | – |
-45.958
| Encerrada | -US$ 897 mil | – |
|
|
115
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,03 bi
| – | – |
-5.635
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
|
116
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| – | – |
-610
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| – | – |
-583
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
118
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| – | – |
-574
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
119
Sempra
SRE
US$ 53,4 bi
| – | – |
-2.565
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
120
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 251 mi
| – | – |
-4.734
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
121
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
US$ 106 mi
| – | – |
-5.235
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
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Revisão da carteira de FC Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FC Advisory detinha 121 posições avaliadas em US$ 382 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 378 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FC Advisory mostra 3 novas, 71 aumentaram, 22 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 ações no valor de US$ 473 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 897 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FC Advisory no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 ações no valor de US$ 473 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de FC Advisory em T3 2026 foi em State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 580 mil.
- FC Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 897 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 382 mi no T3 2026.
- FC Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.