我們已在上線！
進一步了解
FC Advisory 投資組合持股
AUM
US$3.82億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
8.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+8.35%
3年估算報酬率
+46.65%
5年估算報酬率
+31.2%
10年估算報酬率
+102.3%
AUM
US$3.82億
AUM 成長
+US$404萬
(+1.1%)
資金流向
+US$943萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.75%
持股
121
新
3
增持
71
減碼
22
已平倉
8
平均持有時間
5.9
年
前10名平均持有時間
7.9
年
前20名平均持有期間
8.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$110萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$102萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$99.3萬 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$88.3萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$80.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$89.7萬 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$58萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$26.7萬 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$23.8萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.03% |
| 2 | 資訊科技 | 0.87% |
| 3 | 金融 | 0.46% |
| 4 | 醫療保健 | 0.46% |
| 5 | 工業 | 0.13% |
相似基金
CM
FC Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，FC Advisory持有121個部位，價值US$3.82億，較前一季的US$3.78億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
FC Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加71檔、減碼22檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共6,602股，價值US$47.3萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計金額為US$89.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為資訊科技和金融。
- FC Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF：共買進6,602股，價值US$47.3萬。
- FC Advisory在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- FC Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF，估計減持了US$58萬。
- FC Advisory於2026年第3季完全出清Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$89.7萬。
- 在2026年第3季，FC Advisory的投資組合規模為US$3.82億，前十大持股占56%。
- FC Advisory在2026年第3季新增了3個部位，並平倉8個部位。
- FC Advisory的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$3.82億。
根據FC Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。