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FA
FC Advisory Portfolio-Positionen
AUM
382 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,04 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
+9,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,75 %
Position
121
Neu
3
Aufgestockt
71
Reduziert
22
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+992.687 $ |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+882.860 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+807.923 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+897.334 $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+580.110 $ |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+267.140 $ |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+237.781 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+227.975 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,03 % |
| 2 | Technologie | 0,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,46 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,46 % |
| 5 | Industrie | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
237 Mio. $
| 237.722 $ | 0,06 % |
5.656
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
102
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
187 Mio. $
| 237.258 $ | 0,06 % |
6.061
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
103
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
| 236.142 $ | 0,06 % |
6.757
+570
| +9 % | +19.734 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
104
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
243 Mio. $
| 235.053 $ | 0,06 % |
5.489
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
105
VanEck Short High Yield Muni ETF
SHYD
486 Mio. $
| 228.481 $ | 0,06 % |
10.423
+46
| +0,4 % | +1.038 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 221.569 $ | 0,06 % |
11.336
+119
| +1 % | +2.334 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
| 221.491 $ | 0,06 % |
9.346
-6.068
| -39 % | -147.430 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
108
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 215.552 $ | 0,06 % |
698
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
109
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 213.552 $ | 0,06 % |
1.284
+3
| +0,2 % | +499 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
110
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 211.339 $ | 0,06 % |
1.928
+2
| +0,1 % | +227 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 204.146 $ | 0,05 % |
+1.981
| Neu | +207.945 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
| 202.830 $ | 0,05 % |
+3.404
| Neu | +208.823 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 202.319 $ | 0,05 % |
3.153
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
114
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| – | – |
-45.958
| Geschlossen | -897.334 $ | – |
|
|
115
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| – | – |
-5.635
| Geschlossen | -267.140 $ | – |
|
|
116
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| – | – |
-610
| Geschlossen | -227.975 $ | – |
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| – | – |
-583
| Geschlossen | -206.126 $ | – |
|
118
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| – | – |
-574
| Geschlossen | -205.241 $ | – |
|
|
119
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| – | – |
-2.565
| Geschlossen | -237.781 $ | – |
|
120
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
255 Mio. $
| – | – |
-4.734
| Geschlossen | -214.603 $ | – |
|
121
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF November
UNOV
107 Mio. $
| – | – |
-5.235
| Geschlossen | -210.238 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FC Advisory 121 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FC Advisory für Q3 2026 weist 3 neu, 71 erhöht, 22 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 Aktien im Wert von 472.505 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 897.334 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von FC Advisory im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 Aktien im Wert von 472.505 $.
- FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 580.110 $.
- FC Advisory hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 897.334 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
- FC Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 382 Mio. $.
Auf Grundlage der von FC Advisory für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .