Wir sind mit live! Mehr erfahren
FA

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,04 Mio. $
Kapitalfluss
+9,43 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,75 %
Position
121
Neu
3
Aufgestockt
71
Reduziert
22
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,1 Mio. $
2
MAXJ-Symbol
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
+1,02 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+992.687 $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+882.860 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+807.923 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+897.334 $
2
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+580.110 $
3
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+267.140 $
4
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+237.781 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+227.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,03 %
2 Technologie 0,87 %
3 Finanzwesen 0,46 %
4 Gesundheitswesen 0,46 %
5 Industrie 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOE-Symbol
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,29 %
5.738
+358
+7 % +73.214 $
2020 Q3
24 Quartale
VTV-Symbol
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,29 %
5.150
+38
+0,7 % +8.445 $
2015 Q3
44 Quartale
LLY-Symbol
53
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,29 %
955
-38
-4 % -44.840 $
2019 Q4
27 Quartale
VT-Symbol
54
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,28 %
6.866
+18
+0,3 % +2.855 $
2020 Q1
26 Quartale
CB-Symbol
55
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,28 %
3.330
– –
2019 Q3
28 Quartale
VO-Symbol
56
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,28 %
13.677
+5.397
+65 % +438.986 $
2022 Q4
15 Quartale
SLQD-Symbol
57
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
981.574 $ 0,26 %
19.840
+251
+1 % +12.550 $
2022 Q2
17 Quartale
IUSG-Symbol
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
966.823 $ 0,25 %
4.990
– –
2022 Q4
15 Quartale
VCIT-Symbol
59
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
836.564 $ 0,22 %
10.683
-15
-0,1 % -1.213 $
2015 Q1
46 Quartale
MBB-Symbol
60
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
822.557 $ 0,22 %
9.178
+201
+2 % +18.636 $
2018 Q3
32 Quartale
ZDEK-Symbol
61
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
ZDEK
108 Mio. $
806.963 $ 0,21 %
30.049
– –
2025 Q1
6 Quartale
IWO-Symbol
62
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
805.214 $ 0,21 %
2.256
-93
-4 % -35.085 $
2022 Q1
18 Quartale
ESGU-Symbol
63
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
802.144 $ 0,21 %
4.809
+23
+0,5 % +3.828 $
2025 Q2
5 Quartale
SCHE-Symbol
64
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
800.147 $ 0,21 %
21.952
+812
+4 % +29.660 $
2020 Q3
24 Quartale
IJT-Symbol
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
786.676 $ 0,21 %
4.907
-23
-0,5 % -3.939 $
2022 Q1
18 Quartale
ZOCT-Symbol
66
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
185 Mio. $
735.760 $ 0,19 %
26.165
– –
2025 Q1
6 Quartale
VWOB-Symbol
67
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
726.129 $ 0,19 %
11.502
+911
+9 % +59.881 $
2017 Q2
37 Quartale
HYMB-Symbol
68
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
703.510 $ 0,18 %
29.975
-23.491
-44 % -580.110 $
2015 Q1
46 Quartale
BRK.B-Symbol
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
676.714 $ 0,18 %
1.359
– –
2017 Q1
38 Quartale
VCSH-Symbol
70
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
667.826 $ 0,18 %
8.645
+62
+0,7 % +4.856 $
2022 Q3
16 Quartale
JNJ-Symbol
71
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
645.013 $ 0,17 %
2.436
+11
+0,5 % +2.902 $
2017 Q1
38 Quartale
IJJ-Symbol
72
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
640.528 $ 0,17 %
4.651
+15
+0,3 % +2.198 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHD-Symbol
73
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
625.686 $ 0,16 %
19.234
+336
+2 % +11.328 $
2022 Q1
18 Quartale
SPY-Symbol
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
610.632 $ 0,16 %
801
-131
-14 % -99.517 $
2020 Q2
25 Quartale
VGIT-Symbol
75
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
598.699 $ 0,16 %
10.567
+2.724
+35 % +158.220 $
2018 Q1
34 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

GJWM
Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas 382 Mio. $ AUM 34,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cosmic Management West Hollywood, California 382 Mio. $ AUM
NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York 381 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington 381 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 382 Mio. $ AUM 25,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina 382 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRM
Weybosset Research & Management Province, Rhode Island 381 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FC Advisory 121 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q3 2026 weist 3 neu, 71 erhöht, 22 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 Aktien im Wert von 472.505 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 897.334 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 Aktien im Wert von 472.505 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 580.110 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 897.334 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .