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TigerOak Management Portfolio-Positionen

AUM 356 Mio. $ Umschlag 10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
356 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,81 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,72 %
Position
140
Neu
14
Aufgestockt
36
Reduziert
59
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,62 Mio. $
2
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+761.670 $
3
SYM-Symbol
Symbotic
SYM
+440.322 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+379.445 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+358.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,91 Mio. $
2
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+498.269 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+381.739 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+380.978 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+372.991 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,42 %
2 Technologie 32,02 %
3 Finanzwesen 8,37 %
4 Kommunikationsdienste 6,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
45,6 Mio. $ 12,8 %
227.718
-9.285
-4 % -1,91 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DGRW-Symbol
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
27,8 Mio. $ 7,82 %
291.189
-5.274
-2 % -498.269 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
27,5 Mio. $ 7,73 %
95.112
-1.304
-1 % -372.991 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 6,13 %
386.664
+3.700
+1 % +208.976 $
2024 Q4
6 Quartale
SDY-Symbol
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
18,9 Mio. $ 5,31 %
124.183
+155
+0,1 % +23.092 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,6 Mio. $ 4,68 %
44.620
-217
-0,5 % -87.798 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,9 Mio. $ 4,2 %
62.683
-130
-0,2 % -32.631 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
14,8 Mio. $ 4,17 %
41.507
-728
-2 % -262.055 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,76 %
46.152
+849
+2 % +173.743 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
10
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
7,59 Mio. $ 2,13 %
6.578
+506
+8 % +379.445 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,45 Mio. $ 2,09 %
22.761
+86
+0,4 % +26.707 $
2024 Q4
6 Quartale
RSPN-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
7,09 Mio. $ 1,99 %
110.743
-2.462
-2 % -149.884 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,92 Mio. $ 1,94 %
18.780
-218
-1 % -90.311 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,83 Mio. $ 1,92 %
19.328
-1.066
-5 % -380.978 $
2024 Q4
6 Quartale
BKLN-Symbol
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,83 %
319.165
+3.755
+1 % +77.016 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,99 Mio. $ 1,68 %
8
– –
2024 Q4
6 Quartale
GS-Symbol
17
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,28 %
4.492
+21
+0,5 % +20.474 $
2024 Q4
6 Quartale
ITA-Symbol
18
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,24 %
18.136
+275
+2 % +62.620 $
2024 Q4
6 Quartale
KCE-Symbol
19
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
497 Mio. $
4,25 Mio. $ 1,19 %
28.881
+476
+2 % +71.514 $
2024 Q4
6 Quartale
BUG-Symbol
20
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,03 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,07 %
100.071
+1.287
+1 % +39.668 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,97 %
13.577
+133
+1 % +30.997 $
2024 Q4
6 Quartale
SHYG-Symbol
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,78 %
65.092
+17.953
+38 % +761.670 $
2025 Q2
4 Quartale
GSLC-Symbol
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,72 %
17.949
-1
-0 % -138 $
2024 Q4
6 Quartale
LIN-Symbol
24
Linde
LIN
230 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,69 %
4.756
-47
-1 % -23.805 $
2024 Q4
6 Quartale
URI-Symbol
25
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,62 %
1.933
-115
-6 % -109.409 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BWS
BCR Wealth Strategies Vestavia, Alabama 356 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
eCIO Inc Madison, Wisconsin 356 Mio. $ AUM 9,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACA
Ascension Capital Advisors Houston, Texas 356 Mio. $ AUM 16,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Eaton-Cambridge Phoenix, Arizona 356 Mio. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Genesis Private Wealth Ashburn, Virginia 356 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Core Wealth Management Jupiter, Florida 356 Mio. $ AUM 16,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Cora Capital Advisors Marlton, New Jersey 356 Mio. $ AUM 27,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOS
Bank of Stockton Stockton, California 356 Mio. $ AUM 42,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TigerOak Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TigerOak Management 140 Positionen im Wert von 356 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TigerOak Management für Q2 2026 weist 14 neu, 36 erhöht, 59 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 9.511 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,91 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von TigerOak Management im Q2 2026 war SpaceX: 9.511 Aktien im Wert von 1,63 Mio. $.
  • TigerOak Management hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 761.670 $.
  • Der größte Positionsabbau von TigerOak Management im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
  • TigerOak Management hat seine Position in ALPS Clean Energy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 288.923 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TigerOak Management machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 356 Mio. $ aus.
  • TigerOak Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TigerOak Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 356 Mio. $.

Auf Grundlage der von TigerOak Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .