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OE

OFS Enterprise Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,32 Mio. $
Kapitalfluss
-1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,06 %
Position
110
Neu
4
Aufgestockt
45
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,19 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+764.854 $
3
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+746.654 $
4
MYCF-Symbol
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
+379.517 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+352.431 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+830.458 $
2
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+753.723 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+693.761 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+467.956 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+302.086 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,79 %
2 Finanzwesen 9,43 %
3 Technologie 2,6 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
5 Industrie 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
84,3 Mio. $ 22,04 %
120.233
-1.189
-1 % -830.458 $
2026 Q1
2 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
37,3 Mio. $ 9,74 %
56.725
-110
-0,2 % -75.695 $
2026 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
33,2 Mio. $ 8,7 %
119.647
-382
-0,3 % -112.183 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,95 %
24.841
-616
-2 % -467.956 $
2026 Q1
2 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,47 %
127.756
-1.644
-1 % -174.128 $
2026 Q1
2 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,27 %
99.945
+2.241
+2 % +274.178 $
2026 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,21 %
129.959
+87
+0,1 % +8.452 $
2026 Q1
2 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,85 %
44.017
-1.195
-3 % -302.086 $
2026 Q1
2 Quartale
IWO-Symbol
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
9,37 Mio. $ 2,45 %
26.248
-266
-1 % -100.351 $
2026 Q1
2 Quartale
IJK-Symbol
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
9,05 Mio. $ 2,37 %
82.590
-56
-0,1 % -6.352 $
2026 Q1
2 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,97 Mio. $ 2,35 %
31.542
-878
-3 % -261.448 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.A-Symbol
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
8,96 Mio. $ 2,34 %
12
– –
2026 Q1
2 Quartale
IJJ-Symbol
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
8,66 Mio. $ 2,26 %
62.887
+547
+0,9 % +80.166 $
2026 Q1
2 Quartale
IWN-Symbol
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
7,95 Mio. $ 2,08 %
37.967
+119
+0,3 % +26.318 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,79 Mio. $ 2,04 %
15.648
+1.516
+11 % +764.854 $
2026 Q1
2 Quartale
PNC-Symbol
16
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,96 %
33.765
-48
-0,1 % -11.766 $
2026 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,73 %
98.916
-4.171
-4 % -275.867 $
2026 Q1
2 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,3 %
61.865
+18
+0 % +1.557 $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,2 %
5.980
-367
-6 % -280.059 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,44 Mio. $ 1,16 %
13.332
+56
+0,4 % +17.987 $
2026 Q1
2 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,07 %
58.055
-883
-1 % -63.643 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,71 %
90.523
-500
-0,5 % -14.977 $
2026 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,68 %
26.911
+299
+1 % +29.516 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHZ-Symbol
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,66 %
114.163
+3.990
+4 % +90.617 $
2026 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
25
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,6 %
7.558
+10
+0,1 % +3.341 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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AFA
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina 382 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 382 Mio. $ AUM 25,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM
FAP
Financial Advisory Partners Winter Park, Florida 383 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cosmic Management West Hollywood, California 382 Mio. $ AUM
VRM
Vectors Research Management New York 383 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RV Capital Schindellegi, Switzerland 383 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Claris Advisors St. Louis, Missouri 383 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von OFS Enterprise für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt OFS Enterprise 110 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFS Enterprise für Q3 2026 weist 4 neu, 45 erhöht, 33 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 Aktien im Wert von 729.642 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 830.458 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von OFS Enterprise im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 Aktien im Wert von 729.642 $.
  • OFS Enterprise hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFS Enterprise im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 830.458 $.
  • OFS Enterprise hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 753.723 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFS Enterprise machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • OFS Enterprise eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von OFS Enterprise sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von OFS Enterprise für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .