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OFS Enterprise Portfolio-Positionen
AUM
382 Mio. $
Umschlag
9,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,32 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-1,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,06 %
Position
110
Neu
4
Aufgestockt
45
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+764.854 $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+746.654 $ |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+379.517 $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+352.431 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+830.458 $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+753.723 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+693.761 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+467.956 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+302.086 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,79 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,43 % |
| 3 | Technologie | 2,6 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| 5 | Industrie | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 322.371 $ | 0,08 % |
3.021
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
77
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 318.068 $ | 0,08 % |
2.841
+7
| +0,2 % | +793 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 305.333 $ | 0,08 % |
6.146
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 295.450 $ | 0,08 % |
2.017
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
80
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 295.121 $ | 0,08 % |
255
-7
| -3 % | -8.260 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
81
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 293.933 $ | 0,08 % |
597
-6
| -1 % | -3.225 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
82
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 285.297 $ | 0,07 % |
625
-28
| -4 % | -11.864 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
83
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 283.070 $ | 0,07 % |
2.391
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 276.210 $ | 0,07 % |
1.499
+50
| +3 % | +10.380 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
85
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 270.010 $ | 0,07 % |
761
-5
| -0,7 % | -1.789 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
86
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 269.026 $ | 0,07 % |
2.068
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 269.024 $ | 0,07 % |
921
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
88
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 266.454 $ | 0,07 % |
1.678
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
89
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 266.087 $ | 0,07 % |
1.938
-43
| -2 % | -6.067 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 262.025 $ | 0,07 % |
4.907
+5
| +0,1 % | +283 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
91
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 260.572 $ | 0,07 % |
2.421
+54
| +2 % | +6.084 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
92
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
44,8 Mio. $
| 249.150 $ | 0,07 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 248.914 $ | 0,07 % |
4.809
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
94
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 248.026 $ | 0,06 % |
1.631
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
95
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 245.928 $ | 0,06 % |
1.941
+11
| +0,6 % | +1.515 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
96
Visa
V
766 Mrd. $
| 241.110 $ | 0,06 % |
671
+7
| +1 % | +2.559 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 234.688 $ | 0,06 % |
1.774
-14
| -0,8 % | -2.019 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 228.529 $ | 0,06 % |
2.546
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
99
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 226.214 $ | 0,06 % |
279
+2
| +0,7 % | +1.696 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
100
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 224.191 $ | 0,06 % |
434
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CM
Portfolio-Rückblick von OFS Enterprise für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt OFS Enterprise 110 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OFS Enterprise für Q3 2026 weist 4 neu, 45 erhöht, 33 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 Aktien im Wert von 729.642 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 830.458 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von OFS Enterprise im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 Aktien im Wert von 729.642 $.
- OFS Enterprise hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OFS Enterprise im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 830.458 $.
- OFS Enterprise hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 753.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OFS Enterprise machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
- OFS Enterprise eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von OFS Enterprise sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 382 Mio. $.
Auf Grundlage der von OFS Enterprise für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .