¡Ya estamos en !
Descubre más
OFS Enterprise Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.32 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.06%
Posición
110
Nuevas
4
Aumentadas
45
Reducidas
33
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 765 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 747 k |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+USD 380 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 352 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 830 k |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 754 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 694 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 468 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.79% |
| 2 | Finanzas | 9.43% |
| 3 | Tecnología | 2.6% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.23% |
| 5 | Industriales | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 322 k | 0.08% |
3,021
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 318 k | 0.08% |
2,841
+7
| +0.2% | +USD 793 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1272 M
| USD 305 k | 0.08% |
6,146
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 295 k | 0.08% |
2,017
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 295 k | 0.08% |
255
-7
| -3% | -USD 8.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.5 mil M
| USD 294 k | 0.08% |
597
-6
| -1% | -USD 3.22 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
TSMC
TSM
USD 1.95 B
| USD 285 k | 0.07% |
625
-28
| -4% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.5 mil M
| USD 283 k | 0.07% |
2,391
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 276 k | 0.07% |
1,499
+50
| +3% | +USD 10.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
85
Tesla
TSLA
USD 1.42 B
| USD 270 k | 0.07% |
761
-5
| -0.7% | -USD 1.79 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.5 mil M
| USD 269 k | 0.07% |
2,068
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.2 mil M
| USD 269 k | 0.07% |
921
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 31.5 mil M
| USD 266 k | 0.07% |
1,678
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 266 k | 0.07% |
1,938
-43
| -2% | -USD 6.07 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 262 k | 0.07% |
4,907
+5
| +0.1% | +USD 283 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Cisco
CSCO
USD 370 mil M
| USD 261 k | 0.07% |
2,421
+54
| +2% | +USD 6.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
USD 44.7 M
| USD 249 k | 0.07% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16 mil M
| USD 249 k | 0.07% |
4,809
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
94
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 248 k | 0.06% |
1,631
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 246 k | 0.06% |
1,941
+11
| +0.6% | +USD 1.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
96
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 241 k | 0.06% |
671
+7
| +1% | +USD 2.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
TJX Companies
TJX
USD 149 mil M
| USD 235 k | 0.06% |
1,774
-14
| -0.8% | -USD 2.02 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 229 k | 0.06% |
2,546
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 226 k | 0.06% |
279
+2
| +0.7% | +USD 1.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 224 k | 0.06% |
434
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de OFS Enterprise en T3 2026
Al cierre de T3 2026, OFS Enterprise mantenía 110 posiciones valuadas en USD 382 M, un 2.4% menos que los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de OFS Enterprise muestra 4 nuevos, Aumentaron 45, 33 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36,373 acciones con un valor de USD 730 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 830 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de OFS Enterprise en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36,373 acciones por un valor de USD 730 k.
- OFS Enterprise fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de OFS Enterprise durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 830 k.
- OFS Enterprise cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 754 k.
- Las diez principales posiciones de OFS Enterprise representan 63% de su cartera de USD 382 M en T3 2026.
- OFS Enterprise abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de OFS Enterprise cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de OFS Enterprise correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.