¡Ya estamos en !
Descubre más
OFS Enterprise Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.32 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.06%
Posición
110
Nuevas
4
Aumentadas
45
Reducidas
33
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 765 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 747 k |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+USD 380 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 352 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 830 k |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 754 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 694 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 468 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.79% |
| 2 | Finanzas | 9.43% |
| 3 | Tecnología | 2.6% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.23% |
| 5 | Industriales | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1405 M
| USD 215 k | 0.06% |
4,245
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 211 k | 0.06% |
1,079
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 201 k | 0.05% |
221
-5
| -2% | -USD 4.67 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 201 k | 0.05% |
+3,264
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Corning
GLW
USD 96.6 mil M
| – | – |
-827
| Cerradas | -USD 211 k | – |
|
|
106
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| – | – |
-31,107
| Cerradas | -USD 754 k | – |
|
|
107
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| – | – |
-1,601
| Cerradas | -USD 694 k | – |
|
108
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| – | – |
-1,979
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
109
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5300 M
| – | – |
-774
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
110
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| – | – |
-1,898
| Cerradas | -USD 223 k | – |
|
Fondos similares
CM
SI
Revisión del portafolio de OFS Enterprise en T3 2026
Al cierre de T3 2026, OFS Enterprise mantenía 110 posiciones valuadas en USD 382 M, un 2.4% menos que los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de OFS Enterprise muestra 4 nuevos, Aumentaron 45, 33 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36,373 acciones con un valor de USD 730 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 830 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de OFS Enterprise en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36,373 acciones por un valor de USD 730 k.
- OFS Enterprise fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de OFS Enterprise durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 830 k.
- OFS Enterprise cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 754 k.
- Las diez principales posiciones de OFS Enterprise representan 63% de su cartera de USD 382 M en T3 2026.
- OFS Enterprise abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de OFS Enterprise cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de OFS Enterprise correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.