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OFS Enterprise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.82억
AUM 성장
-US$932만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.06%
보유액
110
신규
4
증가
45
축소
33
청산됨
6
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$119만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$76.5만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$74.7만 |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$38만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$83만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$75.4만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$69.4만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.8만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.79% |
| 2 | 금융 | 9.43% |
| 3 | 정보기술 | 2.6% |
| 4 | 임의소비재 | 1.23% |
| 5 | 산업재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$21.5만 | 0.06% |
4,245
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$21.1만 | 0.06% |
1,079
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
103
Costco
COST
US$4355억
| US$20.1만 | 0.05% |
221
-5
| -2% | -US$4.67천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
104
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$20.1만 | 0.05% |
+3,264
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
105
Corning
GLW
US$1130억
| – | – |
-827
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
|
106
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.5억
| – | – |
-31,107
| 청산됨 | -US$75.4만 | – |
|
|
107
Lam Research
LRCX
US$3176억
| – | – |
-1,601
| 청산됨 | -US$69.4만 | – |
|
108
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| – | – |
-1,979
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
109
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.1억
| – | – |
-774
| 청산됨 | -US$22만 | – |
|
110
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| – | – |
-1,898
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
유사한 펀드
CM
OFS Enterprise의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, OFS Enterprise의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$3.82억였으며 전 분기 US$3.92억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
OFS Enterprise의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 45개 증가, 33개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식으로, 36,373주를 보유했으며 가치는 US$73만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$83만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식으로, US$73만 상당의 36,373주를 매수했어요.
- OFS Enterprise 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$83만예요.
- OFS Enterprise 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.82억 중 63% 비중을 차지해요.
- OFS Enterprise 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- OFS Enterprise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$3.82억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 OFS Enterprise의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.