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OFS Enterprise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.82억
AUM 성장
-US$932만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.06%
보유액
110
신규
4
증가
45
축소
33
청산됨
6
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$119만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$76.5만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$74.7만 |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$38만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$83만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$75.4만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$69.4만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.8만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.79% |
| 2 | 금융 | 9.43% |
| 3 | 정보기술 | 2.6% |
| 4 | 임의소비재 | 1.23% |
| 5 | 산업재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$81만 | 0.21% |
1,206
+1
| +0.1% | +US$636 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$76.2만 | 0.2% |
27,733
+49
| +0.2% | +US$1.36천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
53
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$73만 | 0.19% |
+36,373
| 신규 | +US$74.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40억
| US$67.5만 | 0.18% |
29,750
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$67.2만 | 0.18% |
2,909
-371
| -11% | -US$9.05만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$66.2만 | 0.17% |
4,066
+50
| +1% | +US$7.82천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
57
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$62.6만 | 0.16% |
11,493
+77
| +0.7% | +US$4.69천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
58
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$60.1만 | 0.16% |
1,572
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$59.8만 | 0.16% |
16,397
+1,137
| +7% | +US$4.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
60
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$55.6만 | 0.15% |
2,100
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
61
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$50.9만 | 0.13% |
1,450
-34
| -2% | -US$1.28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$50.2만 | 0.13% |
1,921
+668
| +53% | +US$17.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$50만 | 0.13% |
2,166
-20
| -0.9% | -US$5.26천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
64
Verizon
VZ
US$1856억
| US$49.9만 | 0.13% |
10,889
+157
| +1% | +US$7.39천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$48.4만 | 0.13% |
14,877
-1,227
| -8% | -US$4.14만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
66
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$47.2만 | 0.12% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$44.9만 | 0.12% |
7,578
+39
| +0.5% | +US$2.33천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$44.7만 | 0.12% |
616
+9
| +1% | +US$5.62천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
69
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$42.6만 | 0.11% |
2,998
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$40.4만 | 0.11% |
5,716
+107
| +2% | +US$7.68천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
71
Mastercard
MA
US$5463억
| US$40.1만 | 0.1% |
726
+18
| +3% | +US$1.01만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
72
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
US$5135만
| US$38만 | 0.1% |
+15,162
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$37.7만 | 0.1% |
10,485
-46
| -0.4% | -US$1.61천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
74
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$34.7만 | 0.09% |
+6,178
| 신규 | +US$35.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$34만 | 0.09% |
2,706
+11
| +0.4% | +US$1.31천 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CM
OFS Enterprise의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, OFS Enterprise의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$3.82억였으며 전 분기 US$3.92억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
OFS Enterprise의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 45개 증가, 33개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식으로, 36,373주를 보유했으며 가치는 US$73만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$83만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식으로, US$73만 상당의 36,373주를 매수했어요.
- OFS Enterprise 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$83만예요.
- OFS Enterprise 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.82억 중 63% 비중을 차지해요.
- OFS Enterprise 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- OFS Enterprise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$3.82억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 OFS Enterprise의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.