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OFS Enterprise Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.32 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.06%
Posición
110
Nuevas
4
Aumentadas
45
Reducidas
33
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 765 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 747 k |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+USD 380 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 352 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 830 k |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 754 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 694 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 468 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.79% |
| 2 | Finanzas | 9.43% |
| 3 | Tecnología | 2.6% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.23% |
| 5 | Industriales | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
USD 181 mil M
| USD 810 k | 0.21% |
1,206
+1
| +0.1% | +USD 636 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 762 k | 0.2% |
27,733
+49
| +0.2% | +USD 1.36 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
53
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2718 M
| USD 730 k | 0.19% |
+36,373
| Nuevas | +USD 747 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4029 M
| USD 675 k | 0.18% |
29,750
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.8 mil M
| USD 672 k | 0.18% |
2,909
-371
| -11% | -USD 90.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 662 k | 0.17% |
4,066
+50
| +1% | +USD 7.82 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 626 k | 0.16% |
11,493
+77
| +0.7% | +USD 4.69 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 19.5 mil M
| USD 601 k | 0.16% |
1,572
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12 mil M
| USD 598 k | 0.16% |
16,397
+1,137
| +7% | +USD 41.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 556 k | 0.15% |
2,100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 509 k | 0.13% |
1,450
-34
| -2% | -USD 12.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 502 k | 0.13% |
1,921
+668
| +53% | +USD 171 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 500 k | 0.13% |
2,166
-20
| -0.9% | -USD 5.26 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 499 k | 0.13% |
10,889
+157
| +1% | +USD 7.39 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 484 k | 0.13% |
14,877
-1,227
| -8% | -USD 41.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 35.2 mil M
| USD 472 k | 0.12% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 449 k | 0.12% |
7,578
+39
| +0.5% | +USD 2.33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 447 k | 0.12% |
616
+9
| +1% | +USD 5.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 72.1 mil M
| USD 426 k | 0.11% |
2,998
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 404 k | 0.11% |
5,716
+107
| +2% | +USD 7.68 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 401 k | 0.1% |
726
+18
| +3% | +USD 10.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
72
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
USD 51.2 M
| USD 380 k | 0.1% |
+15,162
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 59.6 mil M
| USD 377 k | 0.1% |
10,485
-46
| -0.4% | -USD 1.61 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
74
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.3 mil M
| USD 347 k | 0.09% |
+6,178
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 340 k | 0.09% |
2,706
+11
| +0.4% | +USD 1.31 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de OFS Enterprise en T3 2026
Al cierre de T3 2026, OFS Enterprise mantenía 110 posiciones valuadas en USD 382 M, un 2.4% menos que los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de OFS Enterprise muestra 4 nuevos, Aumentaron 45, 33 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36,373 acciones con un valor de USD 730 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 830 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de OFS Enterprise en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36,373 acciones por un valor de USD 730 k.
- OFS Enterprise fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de OFS Enterprise durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 830 k.
- OFS Enterprise cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 754 k.
- Las diez principales posiciones de OFS Enterprise representan 63% de su cartera de USD 382 M en T3 2026.
- OFS Enterprise abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de OFS Enterprise cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de OFS Enterprise correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.