¡Ya estamos en !
Descubre más
OFS Enterprise Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.32 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.06%
Posición
110
Nuevas
4
Aumentadas
45
Reducidas
33
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 765 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 747 k |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+USD 380 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 352 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 830 k |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 754 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 694 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 468 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.79% |
| 2 | Finanzas | 9.43% |
| 3 | Tecnología | 2.6% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.23% |
| 5 | Industriales | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.17 M | 0.57% |
30,171
-2,433
| -7% | -USD 184 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.1 M | 0.55% |
4,098
-16
| -0.4% | -USD 7.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 2.06 M | 0.54% |
5,512
-263
| -5% | -USD 98.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.89 M | 0.49% |
7,140
-245
| -3% | -USD 64.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
30
Buckle
BKE
USD 2397 M
| USD 1.88 M | 0.49% |
43,794
+15
| +0% | +USD 644 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
31
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 1.81 M | 0.47% |
4,205
+4
| +0.1% | +USD 1.67 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.79 M | 0.47% |
5,423
+9
| +0.2% | +USD 3.15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 1.78 M | 0.47% |
52,332
-1,178
| -2% | -USD 41.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
34
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.66 M | 0.43% |
21,513
+15,042
| +232% | +USD 1.19 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
35
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 1.66 M | 0.43% |
50,813
+113
| +0.2% | +USD 3.87 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
36
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.53 M | 0.4% |
6,157
+37
| +0.6% | +USD 9.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 1.53 M | 0.4% |
20,187
-110
| -0.5% | -USD 8.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.49 M | 0.39% |
7,589
+15
| +0.2% | +USD 2.77 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3373 M
| USD 1.41 M | 0.37% |
66,863
+878
| +1% | +USD 18.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
40
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.32% |
2,959
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 1.22 M | 0.32% |
5,332
+528
| +11% | +USD 113 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.19 M | 0.31% |
15,234
-172
| -1% | -USD 14 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 1.06 M | 0.28% |
3,082
+79
| +3% | +USD 27.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
44
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1 M | 0.26% |
3,677
+2
| +0.1% | +USD 582 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 980 k | 0.26% |
2,900
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 950 k | 0.25% |
2,787
+1
| +0% | +USD 345 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 882 k | 0.23% |
1,193
+1
| +0.1% | +USD 715 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 875 k | 0.23% |
15,141
+42
| +0.3% | +USD 2.62 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 865 k | 0.23% |
10,659
+220
| +2% | +USD 17.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
50
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 861 k | 0.23% |
3,916
+1
| +0% | +USD 237 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de OFS Enterprise en T3 2026
Al cierre de T3 2026, OFS Enterprise mantenía 110 posiciones valuadas en USD 382 M, un 2.4% menos que los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de OFS Enterprise muestra 4 nuevos, Aumentaron 45, 33 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36,373 acciones con un valor de USD 730 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 830 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de OFS Enterprise en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36,373 acciones por un valor de USD 730 k.
- OFS Enterprise fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de OFS Enterprise durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 830 k.
- OFS Enterprise cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 754 k.
- Las diez principales posiciones de OFS Enterprise representan 63% de su cartera de USD 382 M en T3 2026.
- OFS Enterprise abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de OFS Enterprise cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de OFS Enterprise correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.