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OFS Enterprise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.82억
AUM 성장
-US$932만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.06%
보유액
110
신규
4
증가
45
축소
33
청산됨
6
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$119만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$76.5만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$74.7만 |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$38만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$83만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$75.4만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$69.4만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.8만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.79% |
| 2 | 금융 | 9.43% |
| 3 | 정보기술 | 2.6% |
| 4 | 임의소비재 | 1.23% |
| 5 | 산업재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$217만 | 0.57% |
30,171
-2,433
| -7% | -US$18.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$210만 | 0.55% |
4,098
-16
| -0.4% | -US$7.4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$206만 | 0.54% |
5,512
-263
| -5% | -US$9.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$189만 | 0.49% |
7,140
-245
| -3% | -US$6.46만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Buckle
BKE
US$24.5억
| US$188만 | 0.49% |
43,794
+15
| +0% | +US$644 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Eaton
ETN
US$1433억
| US$181만 | 0.47% |
4,205
+4
| +0.1% | +US$1.67천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$179만 | 0.47% |
5,423
+9
| +0.2% | +US$3.15천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$178만 | 0.47% |
52,332
-1,178
| -2% | -US$4.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
34
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$166만 | 0.43% |
21,513
+15,042
| +232% | +US$119만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
35
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$166만 | 0.43% |
50,813
+113
| +0.2% | +US$3.87천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
36
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$153만 | 0.4% |
6,157
+37
| +0.6% | +US$9.4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$153만 | 0.4% |
20,187
-110
| -0.5% | -US$8.4천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$149만 | 0.39% |
7,589
+15
| +0.2% | +US$2.77천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$141만 | 0.37% |
66,863
+878
| +1% | +US$1.89만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
40
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486억
| US$123만 | 0.32% |
2,959
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$122만 | 0.32% |
5,332
+528
| +11% | +US$11.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$119만 | 0.31% |
15,234
-172
| -1% | -US$1.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$106만 | 0.28% |
3,082
+79
| +3% | +US$2.74만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$100만 | 0.26% |
3,677
+2
| +0.1% | +US$582 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$98만 | 0.26% |
2,900
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
46
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$95만 | 0.25% |
2,787
+1
| +0% | +US$345 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$88.2만 | 0.23% |
1,193
+1
| +0.1% | +US$715 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
US Bancorp
USB
US$935억
| US$87.5만 | 0.23% |
15,141
+42
| +0.3% | +US$2.62천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484억
| US$86.5만 | 0.23% |
10,659
+220
| +2% | +US$1.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
50
IBM
IBM
US$2383억
| US$86.1만 | 0.23% |
3,916
+1
| +0% | +US$237 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FAP
CM
OFS Enterprise의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, OFS Enterprise의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$3.82억였으며 전 분기 US$3.92억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
OFS Enterprise의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 45개 증가, 33개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식으로, 36,373주를 보유했으며 가치는 US$73만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$83만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF 주식으로, US$73만 상당의 36,373주를 매수했어요.
- OFS Enterprise 측이 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$83만예요.
- OFS Enterprise 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.82억 중 63% 비중을 차지해요.
- OFS Enterprise 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- OFS Enterprise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$3.82억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 OFS Enterprise의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.