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OE
OFS Enterprise 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.82억
AUM 성장
-US$932만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.06%
보유액
110
신규
4
증가
45
축소
33
청산됨
6
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$119만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$76.5만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$74.7만 |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$38만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$35.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$83만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$75.4만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$69.4만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$46.8만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.79% |
| 2 | 금융 | 9.43% |
| 3 | 정보기술 | 2.6% |
| 4 | 임의소비재 | 1.23% |
| 5 | 산업재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8427만 | 22.04% |
120,233
-1,189
| -1% | -US$83만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$3725만 | 9.74% |
56,725
-110
| -0.2% | -US$7.57만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3325만 | 8.7% |
119,647
-382
| -0.3% | -US$11.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1894만 | 4.95% |
24,841
-616
| -2% | -US$46.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1327만 | 3.47% |
127,756
-1,644
| -1% | -US$17.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1252만 | 3.27% |
99,945
+2,241
| +2% | +US$27.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1229만 | 3.21% |
129,959
+87
| +0.1% | +US$8.45천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1091만 | 2.85% |
44,017
-1,195
| -3% | -US$30.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$937만 | 2.45% |
26,248
-266
| -1% | -US$10만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$905만 | 2.37% |
82,590
-56
| -0.1% | -US$6.35천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$897만 | 2.35% |
31,542
-878
| -3% | -US$26.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$896만 | 2.34% |
12
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$866만 | 2.26% |
62,887
+547
| +0.9% | +US$8.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$795만 | 2.08% |
37,967
+119
| +0.3% | +US$2.63만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$779만 | 2.04% |
15,648
+1,516
| +11% | +US$76.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$750만 | 1.96% |
33,765
-48
| -0.1% | -US$1.18만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$661만 | 1.73% |
98,916
-4,171
| -4% | -US$27.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$495만 | 1.3% |
61,865
+18
| +0% | +US$1.56천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$458만 | 1.2% |
5,980
-367
| -6% | -US$28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$444만 | 1.16% |
13,332
+56
| +0.4% | +US$1.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$407만 | 1.07% |
58,055
-883
| -1% | -US$6.36만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$272만 | 0.71% |
90,523
-500
| -0.5% | -US$1.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$261만 | 0.68% |
26,911
+299
| +1% | +US$2.95만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$252만 | 0.66% |
114,163
+3,990
| +4% | +US$9.06만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2118억
| US$230만 | 0.6% |
7,558
+10
| +0.1% | +US$3.34천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AFA
CWM
CC
FAP
CM
VRM
RC
CA
OFS Enterprise의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, OFS Enterprise의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$3.82억였으며 전 분기 US$3.92억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
OFS Enterprise의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 45개 증가, 33개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF으로, 36,373주를 보유했으며 가치는 US$73만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$83만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 84%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF으로, US$73만 상당의 36,373주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OFS Enterprise로, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$83만예요.
- OFS Enterprise는 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OFS Enterprise의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.82억 중 63%를 차지해요.
- OFS Enterprise는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- OFS Enterprise의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$3.82억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 OFS Enterprise의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.