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OE
OFS Enterprise Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,32 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,06%
Posição
110
Nova
4
Aumentada
45
Reduzida
33
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 765 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 747 mil |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$ 380 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 352 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 830 mil |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 694 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,79% |
| 2 | Financeiro | 9,43% |
| 3 | Tecnologia | 2,6% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,23% |
| 5 | Industriais | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 84,3 mi | 22,04% |
120.233
-1.189
| -1% | -US$ 830 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 37,3 mi | 9,74% |
56.725
-110
| -0,2% | -US$ 75,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 33,2 mi | 8,7% |
119.647
-382
| -0,3% | -US$ 112 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 18,9 mi | 4,95% |
24.841
-616
| -2% | -US$ 468 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 13,3 mi | 3,47% |
127.756
-1.644
| -1% | -US$ 174 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 12,5 mi | 3,27% |
99.945
+2.241
| +2% | +US$ 274 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 12,3 mi | 3,21% |
129.959
+87
| +0,1% | +US$ 8,45 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,9 mi | 2,85% |
44.017
-1.195
| -3% | -US$ 302 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 9,37 mi | 2,45% |
26.248
-266
| -1% | -US$ 100 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 9,05 mi | 2,37% |
82.590
-56
| -0,1% | -US$ 6,35 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 8,97 mi | 2,35% |
31.542
-878
| -3% | -US$ 261 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 8,96 mi | 2,34% |
12
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 8,66 mi | 2,26% |
62.887
+547
| +0,9% | +US$ 80,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 7,95 mi | 2,08% |
37.967
+119
| +0,3% | +US$ 26,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,79 mi | 2,04% |
15.648
+1.516
| +11% | +US$ 765 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 7,5 mi | 1,96% |
33.765
-48
| -0,1% | -US$ 11,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 6,61 mi | 1,73% |
98.916
-4.171
| -4% | -US$ 276 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,95 mi | 1,3% |
61.865
+18
| +0% | +US$ 1,56 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,58 mi | 1,2% |
5.980
-367
| -6% | -US$ 280 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,44 mi | 1,16% |
13.332
+56
| +0,4% | +US$ 18 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,07 mi | 1,07% |
58.055
-883
| -1% | -US$ 63,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,72 mi | 0,71% |
90.523
-500
| -0,5% | -US$ 15 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,61 mi | 0,68% |
26.911
+299
| +1% | +US$ 29,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,52 mi | 0,66% |
114.163
+3.990
| +4% | +US$ 90,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,3 mi | 0,6% |
7.558
+10
| +0,1% | +US$ 3,34 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de OFS Enterprise no T3 2026
No T3 2026, OFS Enterprise detinha 110 posições no valor de US$ 382 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de OFS Enterprise mostra 4 novas, 45 aumentaram, 33 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 ações no valor de US$ 730 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 830 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de OFS Enterprise no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 ações no valor de US$ 730 mil.
- OFS Enterprise foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de OFS Enterprise em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 830 mil.
- OFS Enterprise encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 754 mil.
- As dez maiores posições de OFS Enterprise representam 63% de sua carteira de US$ 382 mi no T3 2026.
- OFS Enterprise abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de OFS Enterprise caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OFS Enterprise referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.