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OFS Enterprise Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,32 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,06%
Posição
110
Nova
4
Aumentada
45
Reduzida
33
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 765 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 747 mil |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$ 380 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 352 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 830 mil |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 694 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,79% |
| 2 | Financeiro | 9,43% |
| 3 | Tecnologia | 2,6% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,23% |
| 5 | Bens industriais | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 215 mil | 0,06% |
4.245
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 211 mil | 0,06% |
1.079
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
Costco
COST
US$ 472 bi
| US$ 201 mil | 0,05% |
221
-5
| -2% | -US$ 4,67 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
104
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,8 bi
| US$ 201 mil | 0,05% |
+3.264
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Corning
GLW
US$ 96,6 bi
| – | – |
-827
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
|
106
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| – | – |
-31.107
| Encerrada | -US$ 754 mil | – |
|
|
107
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| – | – |
-1.601
| Encerrada | -US$ 694 mil | – |
|
108
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| – | – |
-1.979
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
109
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,3 bi
| – | – |
-774
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
110
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| – | – |
-1.898
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
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CM
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Revisão da carteira de OFS Enterprise no T3 2026
No T3 2026, OFS Enterprise detinha 110 posições no valor de US$ 382 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de OFS Enterprise mostra 4 novas, 45 aumentaram, 33 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 ações no valor de US$ 730 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 830 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de OFS Enterprise no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 ações no valor de US$ 730 mil.
- OFS Enterprise foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de OFS Enterprise em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 830 mil.
- OFS Enterprise encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 754 mil.
- As dez maiores posições de OFS Enterprise representam 63% de sua carteira de US$ 382 mi no T3 2026.
- OFS Enterprise abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de OFS Enterprise caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OFS Enterprise referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.