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OFS Enterprise ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
9.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.82億
運用資産残高の伸び率
-$932万
(-2.4%)
資金フロー
-$126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.06%
保有額
110
新規
4
買い増し
45
減少
33
解消
6
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$119万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$76.5万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$74.7万 |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+$38万 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$35.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$83万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+$75.4万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$69.4万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$46.8万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$30.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.79% |
| 2 | 金融 | 9.43% |
| 3 | 情報技術 | 2.6% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.23% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.1億
| $21.5万 | 0.06% |
4,245
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$248億
| $21.1万 | 0.06% |
1,079
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
103
Costco
COST
$4784億
| $20.1万 | 0.05% |
221
-5
| -2% | -$4,668 |
2026 Q1
2四半期
|
|
104
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$414億
| $20.1万 | 0.05% |
+3,264
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
Corning
GLW
$1054億
| – | – |
-827
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
|
106
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
$27.6億
| – | – |
-31,107
| 解消 | -$75.4万 | – |
|
|
107
Lam Research
LRCX
$2998億
| – | – |
-1,601
| 解消 | -$69.4万 | – |
|
108
Walmart Inc
WMT
$9880億
| – | – |
-1,979
| 解消 | -$22.4万 | – |
|
109
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$53.7億
| – | – |
-774
| 解消 | -$22万 | – |
|
110
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| – | – |
-1,898
| 解消 | -$22.3万 | – |
|
類似するファンド
CM
SI
OFS Enterpriseの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、OFS Enterpriseは$3.82億相当のポジションを110件保有しており、前四半期の$3.92億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
OFS Enterpriseの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、45件増加しました、33件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETFで、保有株数は36,373株、評価額は$73万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$83万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- OFS Enterpriseが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETFで、株数は36,373株、評価額は$73万でした。
- OFS Enterpriseは2026年第3四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$119万でした。
- OFS Enterpriseが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$83万相当を減らしました。
- OFS Enterpriseは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、OFS Enterpriseの上位10銘柄は、運用資産総額$3.82億のポートフォリオの63%を占めています。
- OFS Enterpriseは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- OFS Enterpriseのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$3.82億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のOFS Enterpriseの 13F報告書 に基づいています。